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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 43.00 | 247.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 68 318.00 | 14 119.00 | 54 200.00 | 68 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 319.00 | 25 384.00 | 41 935.00 | 67 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 528.00 | 7 916.00 | 30 612.00 | 38 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 500.00 | 47 461.00 | 275 039.00 | 322 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
BN En cours de production de biens | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
BZ Autres créances | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CF Disponibilités | 211 139.00 | | 211 139.00 | 211 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 599.00 | | 369 599.00 | 369 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 100.00 | 47 461.00 | 644 638.00 | 692 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 161.00 | 30 270.00 | | 67 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 732.00 | 86 892.00 | | 56 732.00 |
DL TOTAL (I) | 156 894.00 | 150 161.00 | | 156 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 601.00 | 178 533.00 | | 184 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 418.00 | 65 419.00 | | 114 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 530.00 | 95 935.00 | | 97 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 399.00 | 46 629.00 | | 46 399.00 |
EA Autres dettes | 24 679.00 | 31 776.00 | | 24 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 745.00 | 421 649.00 | | 487 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 638.00 | 571 811.00 | | 644 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 418.00 | | | 114 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 957.00 | | 51 543.00 | 273 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 322 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 174 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | 290.00 | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 912.00 | | 51 253.00 | 125 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 770.00 | 20 481.00 | 1 790.00 | 28 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 770.00 | 20 438.00 | 1 790.00 | 28 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 531.00 | 97 531.00 | | 97 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 601.00 | 40 387.00 | 144 214.00 | 184 601.00 |
VI Groupe et associés | 108 418.00 | 108 418.00 | | 108 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 026.00 | 95 026.00 | 5 000.00 | 100 026.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 745.00 | 339 530.00 | 148 214.00 | 487 745.00 |