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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 275.00 | 248.00 | 523.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 68 318.00 | 23 581.00 | 44 737.00 | 68 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 807.00 | 51 732.00 | 16 075.00 | 67 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 916.00 | 25 840.00 | 53 077.00 | 78 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 609.00 | 101 427.00 | 262 182.00 | 363 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
BN En cours de production de biens | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 265 010.00 | 937.00 | 264 073.00 | 265 010.00 |
CF Disponibilités | 171 899.00 | | 171 899.00 | 171 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 881.00 | 937.00 | 525 944.00 | 526 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 490.00 | 102 364.00 | 788 126.00 | 890 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 319.00 | 73 894.00 | | 99 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 319.00 | 105 426.00 | | 158 319.00 |
DL TOTAL (I) | 290 638.00 | 212 319.00 | | 290 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 298.00 | 165 709.00 | | 120 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 417.00 | 62 372.00 | | 56 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 390.00 | 122 526.00 | | 88 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 542.00 | 55 038.00 | | 68 542.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 8 000.00 | | 3 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 558.00 | | | 160 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 488.00 | 463 500.00 | | 497 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 126.00 | 675 819.00 | | 788 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 942.00 | 1 666.00 | | 361 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 290.00 | 233.00 | | 143 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 607.00 | 1 434.00 | | 213 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 905.00 | 29 522.00 | 101 427.00 | 71 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 135.00 | 275.00 | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 765.00 | 29 387.00 | 101 152.00 | 71 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 558.00 | 160 558.00 | | 160 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 079.00 | 250 079.00 | | 250 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 298.00 | 45 844.00 | 74 454.00 | 120 298.00 |
VI Groupe et associés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 603.00 | 270 603.00 | 5 000.00 | 275 603.00 |
VW T.V.A. | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 488.00 | 423 034.00 | 74 454.00 | 497 488.00 |