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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
AH Fonds commercial | 139 224.00 | | 139 224.00 | 139 224.00 |
AP Constructions | 2 756 129.00 | 783 950.00 | 1 972 179.00 | 2 756 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 224.00 | 480 213.00 | 318 012.00 | 798 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818 967.00 | 358 741.00 | 1 460 227.00 | 1 818 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 944.00 | | 401 944.00 | 401 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 592 628.00 | 1 646 658.00 | 3 945 970.00 | 5 592 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BT Marchandises | 787 351.00 | | 787 351.00 | 787 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 668.00 | | 720 668.00 | 720 668.00 |
BZ Autres créances | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 849.00 | 567.00 | 201 282.00 | 201 849.00 |
CF Disponibilités | 824 331.00 | | 824 331.00 | 824 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 717.00 | 567.00 | 2 693 150.00 | 2 693 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 346.00 | 1 647 225.00 | 6 639 120.00 | 8 286 346.00 |
CU Autres participations | 56 328.00 | | 56 328.00 | 56 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 306 872.00 | | | 306 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 809.00 | | | 176 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 071 773.00 | | | 1 071 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 454.00 | | | 2 435 454.00 |
DP Provisions pour risques | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 799.00 | | | 2 720 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 703.00 | | | 512 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 459.00 | | | 653 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 827.00 | | | 266 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 322.00 | | | 196 322.00 |
EA Autres dettes | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 992.00 | | | 4 160 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 120.00 | | | 6 639 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 527.00 | | | 1 837 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 959 444.00 | 290 132.00 | 8 249 576.00 | 7 959 444.00 |
FD Production vendue biens | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
FG Production vendue services | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 103 971.00 | 290 132.00 | 8 394 103.00 | 8 103 971.00 |
FM Production stockée | | | 3 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 432 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 787 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 674.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 092 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 317.00 | | | 76 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 575.00 | | | 113 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 575.00 | | | 113 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 594.00 | | | -33 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 818.00 | | | 8 521 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 009.00 | | | 8 345 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 809.00 | | | 176 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592 628.00 | | 675 848.00 | 5 592 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 54 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 919.00 | 6 238 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 919.00 | 6 017 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 979.00 | | 3 555.00 | 162 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 373 321.00 | | 668 293.00 | 5 373 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 328.00 | | 4 000.00 | 56 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 872.00 | | 305.00 | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | | 305.00 | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 459.00 | 653 459.00 | | 653 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 874.00 | 165 874.00 | | 165 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 720 668.00 | 720 668.00 | | 720 668.00 |
VB T. V. A. | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VC Groupe et associés | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 720 799.00 | 397 334.00 | 1 324 751.00 | 2 720 799.00 |
VI Groupe et associés | 512 703.00 | 512 703.00 | | 512 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 000.00 | | | 772 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 015.00 | | | 389 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VP Divers | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 154.00 | 872 154.00 | | 872 154.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 992.00 | 1 837 527.00 | 1 324 751.00 | 4 160 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
ST Autres comptes | 795 661.00 | | | 795 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 072.00 | | | 88 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 912.00 | | | 152 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 585.00 | | | 97 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 791.00 | | | 466 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 594.00 | | | 286 594.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 325.00 | | | 1 029 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |