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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 270.00 | 27 696.00 | 2 574.00 | 30 270.00 |
AH Fonds commercial | 139 224.00 | | 139 224.00 | 139 224.00 |
AP Constructions | 3 662 850.00 | 1 357 268.00 | 2 305 582.00 | 3 662 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 006.00 | 1 166 606.00 | 749 401.00 | 1 916 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199 365.00 | 879 766.00 | 2 319 600.00 | 3 199 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 017 044.00 | 3 431 336.00 | 5 585 708.00 | 9 017 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BT Marchandises | 1 062 311.00 | 133 515.00 | 928 796.00 | 1 062 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 638.00 | | 694 638.00 | 694 638.00 |
BZ Autres créances | 222 752.00 | | 222 752.00 | 222 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 849.00 | 935.00 | 200 914.00 | 201 849.00 |
CF Disponibilités | 1 268 438.00 | | 1 268 438.00 | 1 268 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 245.00 | 134 450.00 | 3 350 796.00 | 3 485 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 502 290.00 | 3 565 786.00 | 8 936 504.00 | 12 502 290.00 |
CU Autres participations | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 963 255.00 | | | 963 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 371.00 | | | 404 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 856 929.00 | | | 1 856 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 555.00 | | | 4 104 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887 197.00 | | | 2 887 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 822.00 | | | 577 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 748.00 | | | 1 114 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 278.00 | | | 217 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 948.00 | | | 4 831 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 936 504.00 | | | 8 936 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 640.00 | | | 551 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 641 545.00 | 511 761.00 | 8 153 306.00 | 7 641 545.00 |
FD Production vendue biens | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
FG Production vendue services | 169 123.00 | | 169 123.00 | 169 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 888 927.00 | 511 761.00 | 8 400 688.00 | 7 888 927.00 |
FM Production stockée | | | 1 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 539 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 144 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 350.00 | |
GE Autres charges | | | 10 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 084 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 183.00 | | | 146 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 183.00 | | | 146 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 183.00 | | | 146 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 604.00 | | | 148 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 688 530.00 | | | 8 688 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 284 159.00 | | | 8 284 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 371.00 | | | 404 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 714 670.00 | | 2 891 727.00 | 8 714 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 589 353.00 | | 9 017 044.00 | 2 589 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 353.00 | | 8 793 222.00 | 2 589 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 534.00 | | 2 960.00 | 166 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 493 807.00 | | 2 888 767.00 | 8 493 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 589 353.00 | | | 2 589 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 428.00 | 581 908.00 | | 2 849 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 310.00 | 386.00 | | 27 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 118.00 | 581 521.00 | | 2 822 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 515.00 | 13 350.00 | 7 350.00 | 127 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 185.00 | | 250.00 | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 700.00 | 13 350.00 | 7 600.00 | 128 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 748.00 | 1 114 748.00 | | 1 114 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 434.00 | 126 434.00 | | 126 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 694 638.00 | 694 632.00 | | 694 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 102 498.00 | 102 498.00 | | 102 498.00 |
VC Groupe et associés | 116 081.00 | 116 081.00 | | 116 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 886 311.00 | 606 003.00 | 2 133 388.00 | 2 886 311.00 |
VI Groupe et associés | 577 822.00 | 577 822.00 | | 577 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 810.00 | | | 505 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 618.00 | 945 618.00 | 4 000.00 | 949 618.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 948.00 | 2 551 640.00 | 2 133 388.00 | 4 831 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
ST Autres comptes | 871 899.00 | | | 871 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 543 408.00 | | | 543 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 422.00 | | | 469 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 838.00 | | | 356 838.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 492 313.00 | | | 1 492 313.00 |