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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 310.00 | 27 183.00 | 127.00 | 27 310.00 |
AH Fonds commercial | 139 224.00 | | 139 224.00 | 139 224.00 |
AP Constructions | 2 756 129.00 | 1 060 672.00 | 1 695 457.00 | 2 756 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 000.00 | 738 849.00 | 504 152.00 | 1 243 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 409.00 | 581 955.00 | 1 191 454.00 | 1 773 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 058 305.00 | | 2 058 305.00 | 2 058 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 051 706.00 | 2 408 659.00 | 5 643 047.00 | 8 051 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BT Marchandises | 1 085 010.00 | 125 604.00 | 959 406.00 | 1 085 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 807.00 | | 657 807.00 | 657 807.00 |
BZ Autres créances | 267 506.00 | | 267 506.00 | 267 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 849.00 | 780.00 | 201 069.00 | 201 849.00 |
CF Disponibilités | 710 409.00 | | 710 409.00 | 710 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 827.00 | 126 384.00 | 2 824 443.00 | 2 950 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 002 533.00 | 2 535 043.00 | 8 467 490.00 | 11 002 533.00 |
CU Autres participations | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 650 856.00 | | | 650 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 294.00 | | | 392 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 395 663.00 | | | 1 395 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 813.00 | | | 3 318 813.00 |
DP Provisions pour risques | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 520 179.00 | | | 3 520 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 406.00 | | | 433 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 877.00 | | | 707 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 733.00 | | | 168 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 879.00 | | | 268 879.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 002.00 | | | 5 106 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 467 490.00 | | | 8 467 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 368.00 | | | 2 213 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 640 158.00 | 234 821.00 | 8 874 980.00 | 8 640 158.00 |
FD Production vendue biens | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
FG Production vendue services | 128 161.00 | | 128 161.00 | 128 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 826 916.00 | 234 821.00 | 9 061 738.00 | 8 826 916.00 |
FM Production stockée | | | -3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 078 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 664 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 187 452.00 | | | 9 187 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 795 158.00 | | | 8 795 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 294.00 | | | 392 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 238 557.00 | | 1 879 649.00 | 6 238 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 500.00 | 8 051 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 500.00 | 7 830 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 534.00 | | | 166 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 017 694.00 | | 1 879 649.00 | 6 017 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 125 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | 126 026.00 | | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 032.00 | 126 026.00 | | 43 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 877.00 | 707 877.00 | | 707 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 232.00 | 85 232.00 | | 85 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 879.00 | 268 879.00 | | 268 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 657 807.00 | 657 807.00 | | 657 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 143 934.00 | 143 934.00 | | 143 934.00 |
VC Groupe et associés | 122 296.00 | 8 952.00 | 113 344.00 | 122 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 519 280.00 | 626 646.00 | 2 152 053.00 | 3 519 280.00 |
VI Groupe et associés | 433 406.00 | 433 406.00 | | 433 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 583.00 | | | 1 088 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 514.00 | | | 624 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 805.00 | 833 461.00 | 117 344.00 | 950 805.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 002.00 | 2 213 368.00 | 2 152 053.00 | 5 106 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
ST Autres comptes | 814 374.00 | | | 814 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 371.00 | | | 282 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 108.00 | | | 124 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 002.00 | | | 517 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 912.00 | | | 314 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 657.00 | | | 1 190 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |