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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 270.00 | 28 683.00 | 1 587.00 | 30 270.00 |
AH Fonds commercial | 139 224.00 | | 139 224.00 | 139 224.00 |
AP Constructions | 3 662 850.00 | 1 533 611.00 | 2 129 238.00 | 3 662 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 402.00 | 1 371 275.00 | 593 127.00 | 1 964 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236 266.00 | 1 100 450.00 | 2 135 816.00 | 3 236 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 102 340.00 | 4 034 020.00 | 5 068 320.00 | 9 102 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BT Marchandises | 1 316 128.00 | 99 348.00 | 1 216 781.00 | 1 316 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 240.00 | | 777 240.00 | 777 240.00 |
BZ Autres créances | 205 107.00 | | 205 107.00 | 205 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 217 388.00 | | 217 388.00 | 217 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 082.00 | 99 348.00 | 2 640 735.00 | 2 740 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 842 423.00 | 4 133 368.00 | 7 709 055.00 | 11 842 423.00 |
CU Autres participations | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 626.00 | | | 1 167 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 638.00 | | | 312 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 688 494.00 | | | 1 688 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 759.00 | | | 4 048 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 908.00 | | | 2 031 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 051.00 | | | 627 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 475.00 | | | 847 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 802.00 | | | 134 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 296.00 | | | 3 660 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 055.00 | | | 7 709 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 082.00 | | | 2 218 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 395 201.00 | 525 979.00 | 7 921 180.00 | 7 395 201.00 |
FD Production vendue biens | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
FG Production vendue services | 239 776.00 | | 239 776.00 | 239 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 720 908.00 | 525 979.00 | 8 246 887.00 | 7 720 908.00 |
FM Production stockée | | | -4 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 345 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 614 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 435.00 | | | 168 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 435.00 | | | 168 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 435.00 | | | 168 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 137.00 | | | 8 518 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 205 499.00 | | | 8 205 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 638.00 | | | 312 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 017 044.00 | | 85 296.00 | 9 017 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 102 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 878 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 494.00 | | | 169 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 793 222.00 | | 85 296.00 | 8 793 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431 336.00 | 602 684.00 | | 3 431 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 696.00 | 987.00 | | 27 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 639.00 | 601 698.00 | | 3 403 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 475.00 | 847 475.00 | | 847 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 777 240.00 | 777 240.00 | | 777 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
VC Groupe et associés | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 708.00 | 588 494.00 | 1 381 549.00 | 2 030 708.00 |
VI Groupe et associés | 627 051.00 | 627 051.00 | | 627 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 224.00 | | | 855 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 156.00 | 1 004 156.00 | 4 000.00 | 1 008 156.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 296.00 | 2 218 082.00 | 1 381 549.00 | 3 660 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
ST Autres comptes | 914 945.00 | | | 914 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384 839.00 | | | 384 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 186.00 | | | 84 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 293.00 | | | 477 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 316.00 | | | 447 316.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 578.00 | | | 1 377 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |