| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
AH Fonds commercial | 139 224.00 | | 139 224.00 | 139 224.00 |
AP Constructions | 2 756 129.00 | 1 197 422.00 | 1 558 707.00 | 2 756 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 128.00 | 921 059.00 | 434 070.00 | 1 355 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 196.00 | 703 637.00 | 1 089 559.00 | 1 793 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 589 353.00 | | 2 589 353.00 | 2 589 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 714 670.00 | 2 849 428.00 | 5 865 242.00 | 8 714 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BT Marchandises | 1 103 901.00 | 127 515.00 | 976 386.00 | 1 103 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 249.00 | | 451 249.00 | 451 249.00 |
BZ Autres créances | 185 820.00 | | 185 820.00 | 185 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 849.00 | 1 185.00 | 200 664.00 | 201 849.00 |
CF Disponibilités | 669 185.00 | | 669 185.00 | 669 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 449.00 | 128 700.00 | 2 507 749.00 | 2 636 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 351 119.00 | 2 978 128.00 | 8 372 991.00 | 11 351 119.00 |
CU Autres participations | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 743 151.00 | | | 743 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 105.00 | | | 420 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 778 613.00 | | | 1 778 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 869.00 | | | 3 821 869.00 |
DP Provisions pour risques | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 433.00 | | | 2 992 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 119.00 | | | 645 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 744.00 | | | 598 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 898.00 | | | 136 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 534.00 | | | 128 534.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 448.00 | | | 4 508 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 372 991.00 | | | 8 372 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 416.00 | | | 2 125 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 791 630.00 | 294 977.00 | 8 086 607.00 | 7 791 630.00 |
FD Production vendue biens | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
FG Production vendue services | 210 870.00 | | 210 870.00 | 210 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 069 339.00 | 294 977.00 | 8 364 316.00 | 8 069 339.00 |
FM Production stockée | | | -1 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 402 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 459 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 858 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 170.00 | | | -5 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 858.00 | | | 84 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 858.00 | | | 84 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 678.00 | | | 149 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 916.00 | | | 8 489 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 069 811.00 | | | 8 069 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 105.00 | | | 420 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 051 706.00 | | 662 964.00 | 8 051 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 714 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 493 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 534.00 | | | 166 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830 844.00 | | 662 964.00 | 7 830 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 659.00 | 440 769.00 | | 2 408 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 183.00 | 127.00 | | 27 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 476.00 | 440 642.00 | | 2 381 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 604.00 | 3 631.00 | 1 720.00 | 125 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 780.00 | 405.00 | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 384.00 | 4 036.00 | 1 720.00 | 126 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 058.00 | 4 036.00 | 1 720.00 | 169 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 744.00 | 598 744.00 | | 598 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 534.00 | 128 534.00 | | 128 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 249.00 | 451 249.00 | | 451 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VB T. V. A. | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
VC Groupe et associés | 114 754.00 | 114 754.00 | | 114 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 991 456.00 | 608 424.00 | 2 016 531.00 | 2 991 456.00 |
VI Groupe et associés | 645 119.00 | 645 119.00 | | 645 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 923.00 | | | 639 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 453.00 | 656 453.00 | 4 000.00 | 660 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 448.00 | 2 125 416.00 | 2 016 531.00 | 4 508 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
ST Autres comptes | 803 130.00 | | | 803 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330 508.00 | | | 330 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 973.00 | | | 114 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 106.00 | | | 488 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 941.00 | | | 335 941.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 022.00 | | | 1 210 022.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |