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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 728.00 | | 368 728.00 | 368 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 238.00 | 840 634.00 | 245 603.00 | 1 086 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 606.00 | 716 753.00 | 116 853.00 | 833 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 418.00 | 1 573 268.00 | 749 149.00 | 2 322 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
BZ Autres créances | 112 696.00 | | 112 696.00 | 112 696.00 |
CF Disponibilités | 85 018.00 | | 85 018.00 | 85 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 111.00 | | 382 111.00 | 382 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 530.00 | 1 573 269.00 | 1 131 261.00 | 2 704 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DG Autres réserves | 171 218.00 | 145 942.00 | | 171 218.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 921.00 | 25 276.00 | | 86 921.00 |
DL TOTAL (I) | 478 848.00 | 391 927.00 | | 478 848.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 393 585.00 | 423 924.00 | | 393 585.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 416 135.00 | 193 135.00 | | 416 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 008.00 | 393 585.00 | | 326 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 5 478.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 372.00 | 123 293.00 | | 124 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 159.00 | 198 897.00 | | 197 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 086.00 | 38 622.00 | | 37 086.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 1 000.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 412.00 | 722 254.00 | | 652 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 261.00 | 1 114 182.00 | | 1 131 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 193 636.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 200 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 531.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 12 001.00 | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 606.00 | 20 316.00 | | 26 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 356.00 | -8 315.00 | | -15 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 34 837.00 | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 033.00 | 1 990 420.00 | | 2 227 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 031.00 | 1 989 260.00 | | 2 163 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 002.00 | 1 159.00 | | 64 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 537.00 | 121 099.00 | 6 367.00 | 1 458 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 094.00 | 1 786.00 | | 14 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 657.00 | 121 099.00 | 6 367.00 | 1 442 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 372.00 | 124 372.00 | | 124 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 008.00 | 106 069.00 | 219 939.00 | 326 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 553.00 | 177 204.00 | 8 349.00 | 185 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 412.00 | 432 474.00 | 219 939.00 | 652 412.00 |