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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 728.00 | | 368 728.00 | 368 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 794.00 | 924 287.00 | 218 507.00 | 1 142 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 817.00 | 812 005.00 | 127 812.00 | 939 817.00 |
AX Avances et acomptes | 308 806.00 | | 308 806.00 | 308 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 911.00 | 1 749 093.00 | 1 041 818.00 | 2 790 911.00 |
BT Marchandises | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 914.00 | | 123 914.00 | 123 914.00 |
BZ Autres créances | 107 799.00 | | 107 799.00 | 107 799.00 |
CF Disponibilités | 212 416.00 | | 212 416.00 | 212 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 986.00 | | 537 986.00 | 537 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 897.00 | 1 749 093.00 | 1 579 804.00 | 3 328 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DG Autres réserves | 99 984.00 | 302 040.00 | | 99 984.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 473.00 | 149 945.00 | | 125 473.00 |
DL TOTAL (I) | 746 167.00 | 672 694.00 | | 746 167.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 438 195.00 | 224 803.00 | | 438 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 485.00 | 903.00 | | 30 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 102.00 | 138 594.00 | | 134 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 768.00 | 207 329.00 | | 227 768.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 1 805.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 637.00 | 573 433.00 | | 833 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 804.00 | 1 246 127.00 | | 1 579 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 969.00 | 124 892.00 | 65 768.00 | 1 689 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | 3 080.00 | 15 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 088.00 | 124 892.00 | 62 688.00 | 1 674 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 102.00 | 134 102.00 | | 134 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 768.00 | 227 768.00 | | 227 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 195.00 | 107 189.00 | 262 676.00 | 438 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 683.00 | 255 683.00 | | 255 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 032.00 | 264 032.00 | | 264 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 637.00 | 502 631.00 | 262 676.00 | 833 637.00 |