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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 728.00 | | 368 728.00 | 368 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 873.00 | 900 855.00 | 264 018.00 | 1 164 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 671.00 | 773 232.00 | 116 440.00 | 889 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 119.00 | 1 689 969.00 | 767 151.00 | 2 457 119.00 |
BT Marchandises | 89 389.00 | | 89 389.00 | 89 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
BZ Autres créances | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
CF Disponibilités | 186 343.00 | | 186 343.00 | 186 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 976.00 | | 478 976.00 | 478 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 096.00 | 1 689 969.00 | 1 246 127.00 | 2 936 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DG Autres réserves | 302 040.00 | 258 139.00 | | 302 040.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 945.00 | 63 900.00 | | 149 945.00 |
DL TOTAL (I) | 672 694.00 | 542 748.00 | | 672 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 803.00 | 270 350.00 | | 224 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 2 760.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 594.00 | 136 623.00 | | 138 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 329.00 | 199 291.00 | | 207 329.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 1 025.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 433.00 | 610 050.00 | | 573 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 127.00 | 1 152 799.00 | | 1 246 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 083.00 | 133 130.00 | 30 244.00 | 1 587 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 203.00 | 133 130.00 | 30 244.00 | 1 571 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 594.00 | 138 594.00 | | 138 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 329.00 | 207 329.00 | | 207 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 803.00 | 114 862.00 | 109 941.00 | 224 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 244.00 | 203 244.00 | | 203 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 593.00 | 211 593.00 | | 211 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 433.00 | 463 492.00 | 109 941.00 | 573 433.00 |