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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 728.00 | | 368 728.00 | 368 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 707.00 | 811 182.00 | 300 525.00 | 1 111 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 302.00 | 760 020.00 | 87 282.00 | 847 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 583.00 | 1 587 083.00 | 774 500.00 | 2 361 583.00 |
BT Marchandises | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
BZ Autres créances | 152 075.00 | | 152 075.00 | 152 075.00 |
CF Disponibilités | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 299.00 | | 378 299.00 | 378 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 882.00 | 1 587 083.00 | 1 152 799.00 | 2 739 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DG Autres réserves | 258 139.00 | 171 218.00 | | 258 139.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 900.00 | 86 921.00 | | 63 900.00 |
DL TOTAL (I) | 542 748.00 | 478 848.00 | | 542 748.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 270 350.00 | | | 270 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 326 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 3 830.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 623.00 | 124 372.00 | | 136 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 291.00 | 197 159.00 | | 199 291.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 1 042.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 050.00 | 652 412.00 | | 610 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 799.00 | 1 131 261.00 | | 1 152 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 269.00 | 135 231.00 | 121 417.00 | 1 573 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 388.00 | 135 231.00 | 121 417.00 | 1 557 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 623.00 | 136 623.00 | | 136 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 350.00 | 129 649.00 | 140 700.00 | 270 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 292.00 | 199 292.00 | | 199 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 001.00 | 256 001.00 | | 256 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 050.00 | 469 349.00 | 140 700.00 | 610 050.00 |