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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 728.00 | | 368 728.00 | 368 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 470.00 | 12 858.00 | 3 613.00 | 16 470.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 591.00 | 992 284.00 | 312 306.00 | 1 304 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 740.00 | 833 002.00 | 465 738.00 | 1 298 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 661.00 | 1 838 145.00 | 1 168 516.00 | 3 006 661.00 |
BT Marchandises | 111 867.00 | | 111 867.00 | 111 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 176.00 | | 220 176.00 | 220 176.00 |
BZ Autres créances | 77 522.00 | | 77 522.00 | 77 522.00 |
CF Disponibilités | 273 858.00 | | 273 858.00 | 273 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 618.00 | | 792 618.00 | 792 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 279.00 | 1 838 145.00 | 1 961 133.00 | 3 799 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DG Autres réserves | 142 408.00 | 99 984.00 | | 142 408.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 781.00 | 125 473.00 | | 158 781.00 |
DL TOTAL (I) | 851 899.00 | 746 167.00 | | 851 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 321.00 | 438 195.00 | | 546 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 561.00 | 30 485.00 | | 54 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 313.00 | 134 102.00 | | 276 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 919.00 | 227 768.00 | | 217 919.00 |
EA Autres dettes | 14 120.00 | 3 086.00 | | 14 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 234.00 | 833 637.00 | | 1 109 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 133.00 | 1 579 804.00 | | 1 961 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 093.00 | 140 667.00 | 51 615.00 | 1 749 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 888.00 | 830.00 | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 293.00 | 139 779.00 | 50 785.00 | 1 736 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 313.00 | 276 313.00 | | 276 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 919.00 | 217 919.00 | | 217 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 321.00 | 135 448.00 | 390 701.00 | 546 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 223.00 | 403 223.00 | | 403 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 738.00 | 411 738.00 | | 411 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 234.00 | 698 362.00 | 390 701.00 | 1 109 234.00 |