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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 232 812.00 | | 232 812.00 | 232 812.00 |
AP Constructions | 210 923.00 | 172 849.00 | 38 074.00 | 210 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 045.00 | 117 981.00 | 6 064.00 | 124 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 649.00 | 298 199.00 | 336 450.00 | 634 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CF Disponibilités | 167 666.00 | | 167 666.00 | 167 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 772.00 | | 189 772.00 | 189 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 421.00 | 298 199.00 | 526 222.00 | 824 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 769.00 | 179 146.00 | | 181 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 345.00 | 2 623.00 | | -4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 186 224.00 | 190 569.00 | | 186 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 480.00 | 267 053.00 | | 267 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 854.00 | 32 415.00 | | 32 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 124.00 | 42 800.00 | | 39 124.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 998.00 | 342 268.00 | | 339 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 222.00 | 532 837.00 | | 526 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 998.00 | 342 268.00 | | 339 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 859.00 | | 799 859.00 | 799 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 859.00 | | 799 859.00 | 799 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 455.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 704.00 | 862 760.00 | | 800 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 050.00 | 860 136.00 | | 805 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 345.00 | 2 623.00 | | -4 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 649.00 | | | 634 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 312.00 | | | 239 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 337.00 | | | 342 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 744.00 | 24 455.00 | | 273 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 744.00 | 24 455.00 | | 273 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VI Groupe et associés | 267 480.00 | 267 480.00 | | 267 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VP Divers | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 998.00 | 339 998.00 | | 339 998.00 |