| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 1 517.00 | 10 983.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 035.00 | 2 027.00 | 21 008.00 | 23 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 562.00 | 29 015.00 | 467 547.00 | 496 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 097.00 | 32 560.00 | 564 537.00 | 597 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CF Disponibilités | 257 835.00 | | 257 835.00 | 257 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 763.00 | | 272 763.00 | 272 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 861.00 | 32 560.00 | 837 301.00 | 869 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 8 000.00 | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 393.00 | | | 116 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 800.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 157 355.00 | 177 424.00 | | 157 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 129.00 | -20 068.00 | | -259 129.00 |
DL TOTAL (I) | 30 899.00 | 166 155.00 | | 30 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 204.00 | | | 330 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 821.00 | 267 858.00 | | 356 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 536.00 | 26 919.00 | | 52 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 841.00 | 35 553.00 | | 66 841.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 401.00 | 330 870.00 | | 806 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 301.00 | 497 025.00 | | 837 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 821.00 | | | 356 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 601.00 | | 1 314 601.00 | 1 314 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 601.00 | | 1 314 601.00 | 1 314 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 458.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 085.00 | | | 320 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 378.00 | | | 346 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 827.00 | | | -248 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 901.00 | 726 949.00 | | 1 439 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 030.00 | 747 018.00 | | 1 699 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 129.00 | -20 068.00 | | -259 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 999.00 | | 775 668.00 | 635 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 051.00 | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 570.00 | 597 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 244 312.00 | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 207.00 | 519 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 312.00 | | 17 500.00 | 239 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 687.00 | | 675 117.00 | 343 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | 83 051.00 | 53 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 295.00 | 65 750.00 | 494 485.00 | 461 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 295.00 | 64 233.00 | 494 485.00 | 461 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 204.00 | 44 835.00 | 243 692.00 | 330 204.00 |
VI Groupe et associés | 356 821.00 | 356 821.00 | | 356 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VP Divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 929.00 | 14 929.00 | 65 000.00 | 79 929.00 |
VW T.V.A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 401.00 | 521 032.00 | 243 692.00 | 806 401.00 |