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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 6 204.00 | 6 296.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 074.00 | 5 897.00 | 17 177.00 | 23 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 288.00 | 113 513.00 | 383 775.00 | 497 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 862.00 | 125 614.00 | 472 248.00 | 597 862.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 361 755.00 | | 361 755.00 | 361 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 512.00 | | 369 512.00 | 369 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 374.00 | 125 614.00 | 841 760.00 | 967 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
DH Report à nouveau | | -101 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 467.00 | 158 231.00 | | 150 467.00 |
DL TOTAL (I) | 339 597.00 | 189 130.00 | | 339 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 757.00 | 285 387.00 | | 232 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 738.00 | 242 052.00 | | 148 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 083.00 | 39 715.00 | | 71 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 585.00 | 51 956.00 | | 49 585.00 |
EA Autres dettes | | 2 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 162.00 | 621 504.00 | | 502 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 760.00 | 810 634.00 | | 841 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 091.00 | 396 647.00 | | 338 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 738.00 | | | 148 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 537.00 | | 1 923 537.00 | 1 923 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 537.00 | | 1 923 537.00 | 1 923 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 312.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -72.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 465.00 | 1 642 507.00 | | 1 935 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 998.00 | 1 484 277.00 | | 1 784 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 467.00 | 158 231.00 | | 150 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 066.00 | | 1 213.00 | 600 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 416.00 | 597 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 416.00 | 520 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 566.00 | | 1 213.00 | 522 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 719.00 | 48 312.00 | 3 416.00 | 80 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | 2 344.00 | | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 858.00 | 45 968.00 | 3 416.00 | 76 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 871.00 | 60 799.00 | 164 071.00 | 224 871.00 |
VI Groupe et associés | 148 738.00 | 148 738.00 | | 148 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 757.00 | 72 757.00 | | 72 757.00 |
VW T.V.A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 162.00 | 338 091.00 | 164 071.00 | 502 162.00 |