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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 3 861.00 | 8 639.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 035.00 | 4 264.00 | 18 771.00 | 23 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 530.00 | 72 594.00 | 426 936.00 | 499 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 066.00 | 80 719.00 | 519 347.00 | 600 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CF Disponibilités | 269 756.00 | | 269 756.00 | 269 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 287.00 | | 291 287.00 | 291 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 353.00 | 80 719.00 | 810 634.00 | 891 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | | 157 355.00 | | |
DH Report à nouveau | -101 773.00 | | | -101 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 231.00 | -259 129.00 | | 158 231.00 |
DL TOTAL (I) | 189 130.00 | 30 899.00 | | 189 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 387.00 | 330 204.00 | | 285 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 052.00 | 356 821.00 | | 242 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 715.00 | 52 536.00 | | 39 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 956.00 | 66 841.00 | | 51 956.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 504.00 | 806 401.00 | | 621 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 634.00 | 837 301.00 | | 810 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 647.00 | 521 032.00 | | 396 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 052.00 | | | 242 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 454.00 | | 1 582 454.00 | 1 582 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 454.00 | | 1 582 454.00 | 1 582 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -248 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 507.00 | 1 439 901.00 | | 1 642 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 277.00 | 1 699 030.00 | | 1 484 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 231.00 | -259 129.00 | | 158 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 097.00 | | 2 968.00 | 597 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 597.00 | | 2 968.00 | 519 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 560.00 | 48 159.00 | | 32 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 2 344.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 043.00 | 45 815.00 | | 31 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 387.00 | 60 530.00 | 224 857.00 | 285 387.00 |
VI Groupe et associés | 242 052.00 | 242 052.00 | | 242 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 530.00 | 86 530.00 | | 86 530.00 |
VW T.V.A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 504.00 | 396 647.00 | 224 857.00 | 621 504.00 |