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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 583.00 | 32 601.00 | 1 982.00 | 34 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 336.00 | 158 058.00 | 55 278.00 | 213 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 194.00 | 190 909.00 | 57 286.00 | 248 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BN En cours de production de biens | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 152.00 | 5 556.00 | 62 596.00 | 68 152.00 |
BZ Autres créances | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 212.00 | | 98 212.00 | 98 212.00 |
CF Disponibilités | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 097.00 | 5 556.00 | 232 541.00 | 238 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 292.00 | 196 465.00 | 289 827.00 | 486 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 514.00 | 69 243.00 | | 85 514.00 |
DH Report à nouveau | 8 359.00 | 19 694.00 | | 8 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 034.00 | 14 937.00 | | 41 034.00 |
DL TOTAL (I) | 143 157.00 | 112 123.00 | | 143 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 472.00 | 74 163.00 | | 65 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 007.00 | 45 572.00 | | 50 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 142.00 | 31 997.00 | | 31 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 670.00 | 151 735.00 | | 146 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 827.00 | 263 858.00 | | 289 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FD Production vendue biens | 810 973.00 | | 810 973.00 | 810 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 778.00 | | 811 778.00 | 811 778.00 |
FM Production stockée | | | -26 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 375.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 375.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808.00 | 375.00 | | -2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 534.00 | | 4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 546.00 | 692 110.00 | | 793 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 512.00 | 677 174.00 | | 752 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 034.00 | 14 937.00 | | 41 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 344.00 | | 17 000.00 | 271 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 150.00 | 248 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 150.00 | 247 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 069.00 | | 17 000.00 | 271 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 825.00 | 30 005.00 | 35 922.00 | 196 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 575.00 | 30 005.00 | 35 922.00 | 196 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 472.00 | 22 978.00 | 42 494.00 | 65 472.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VP Divers | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 500.00 | 94 475.00 | 25.00 | 94 500.00 |
VW T.V.A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 670.00 | 104 175.00 | 42 494.00 | 146 670.00 |