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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 193.00 | 30 409.00 | 5 784.00 | 36 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 336.00 | 184 639.00 | 37 697.00 | 222 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 804.00 | 215 298.00 | 43 506.00 | 258 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BN En cours de production de biens | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 392.00 | 5 556.00 | 68 836.00 | 74 392.00 |
BZ Autres créances | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 269.00 | | 123 269.00 | 123 269.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 458.00 | 5 556.00 | 230 902.00 | 236 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 262.00 | 220 854.00 | 274 408.00 | 495 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 548.00 | 85 514.00 | | 86 548.00 |
DH Report à nouveau | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 589.00 | 41 034.00 | | 42 589.00 |
DL TOTAL (I) | 145 747.00 | 143 157.00 | | 145 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 246.00 | 65 472.00 | | 57 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 065.00 | 50 007.00 | | 33 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 299.00 | 31 142.00 | | 38 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 661.00 | 146 670.00 | | 128 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 408.00 | 289 827.00 | | 274 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 744 427.00 | | 744 427.00 | 744 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 427.00 | | 744 427.00 | 744 427.00 |
FM Production stockée | | | -740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 917.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 917.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -2 808.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 4 336.00 | | 8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 721.00 | 793 546.00 | | 747 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 131.00 | 752 512.00 | | 705 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 589.00 | 41 034.00 | | 42 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 194.00 | | 18 825.00 | 248 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 215.00 | 258 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | 258 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 919.00 | | 18 800.00 | 247 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 909.00 | 32 830.00 | 8 440.00 | 190 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 659.00 | 32 580.00 | 8 190.00 | 190 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 246.00 | 23 864.00 | 33 382.00 | 57 246.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 460.00 | 89 435.00 | 25.00 | 89 460.00 |
VW T.V.A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 661.00 | 95 280.00 | 33 382.00 | 128 661.00 |