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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 771.00 | 31 837.00 | 2 935.00 | 34 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 435.00 | 181 729.00 | 78 706.00 | 260 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 482.00 | 213 816.00 | 81 666.00 | 295 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BN En cours de production de biens | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
BZ Autres créances | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 367.00 | | 145 367.00 | 145 367.00 |
CF Disponibilités | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 527.00 | | 258 527.00 | 258 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 009.00 | 213 816.00 | 340 194.00 | 554 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 802.00 | 89 138.00 | | 99 802.00 |
DH Report à nouveau | | 8 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 685.00 | 50 306.00 | | 26 685.00 |
DL TOTAL (I) | 134 737.00 | 156 052.00 | | 134 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 797.00 | 53 478.00 | | 100 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 259.00 | 108 129.00 | | 42 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 401.00 | 69 953.00 | | 62 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 456.00 | 231 783.00 | | 205 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 194.00 | 387 835.00 | | 340 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FD Production vendue biens | 784 715.00 | | 784 715.00 | 784 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 726.00 | | 785 726.00 | 785 726.00 |
FM Production stockée | | | 9 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 10 000.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 10 000.00 | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 750.00 | 72.00 | | 8 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 11 708.00 | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 497.00 | 934 244.00 | | 816 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 812.00 | 883 938.00 | | 789 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 685.00 | 50 306.00 | | 26 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 549.00 | | 55 617.00 | 277 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 684.00 | 295 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 684.00 | 295 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 274.00 | | 55 617.00 | 277 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 079.00 | 23 421.00 | 37 684.00 | 228 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 829.00 | 23 421.00 | 37 684.00 | 227 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 796.00 | 75 886.00 | 24 911.00 | 100 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 714.00 | 60 689.00 | 25.00 | 60 714.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 456.00 | 180 545.00 | 24 911.00 | 205 456.00 |