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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 771.00 | 30 517.00 | 4 254.00 | 34 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 502.00 | 197 311.00 | 45 191.00 | 242 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 549.00 | 228 079.00 | 49 470.00 | 277 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
BN En cours de production de biens | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 210.00 | 5 556.00 | 170 654.00 | 176 210.00 |
BZ Autres créances | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 312.00 | | 108 312.00 | 108 312.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 921.00 | 5 556.00 | 338 365.00 | 343 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 470.00 | 233 635.00 | 387 835.00 | 621 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 138.00 | 86 548.00 | | 89 138.00 |
DH Report à nouveau | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 306.00 | 42 589.00 | | 50 306.00 |
DL TOTAL (I) | 156 052.00 | 145 747.00 | | 156 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 478.00 | 57 246.00 | | 53 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 51.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 129.00 | 33 065.00 | | 108 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 953.00 | 38 299.00 | | 69 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 783.00 | 128 661.00 | | 231 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 835.00 | 274 408.00 | | 387 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FD Production vendue biens | 908 315.00 | | 908 315.00 | 908 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 305.00 | | 910 305.00 | 910 305.00 |
FM Production stockée | | | 5 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 500.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 708.00 | 8 950.00 | | 11 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 244.00 | 747 721.00 | | 934 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 938.00 | 705 131.00 | | 883 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 306.00 | 42 589.00 | | 50 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 804.00 | | 33 667.00 | 258 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 922.00 | 277 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 922.00 | 277 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 529.00 | | 33 667.00 | 258 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 298.00 | 17 774.00 | 4 994.00 | 215 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 048.00 | 17 774.00 | 4 994.00 | 215 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 129.00 | 108 129.00 | | 108 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 169 565.00 | 169 565.00 | | 169 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 336.00 | 31 462.00 | 19 874.00 | 51 336.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 291.00 | 186 266.00 | 25.00 | 186 291.00 |
VW T.V.A. | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 783.00 | 211 908.00 | 19 874.00 | 231 783.00 |