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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 771.00 | 33 090.00 | 1 681.00 | 34 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 435.00 | 207 612.00 | 52 823.00 | 260 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 482.00 | 240 952.00 | 54 530.00 | 295 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BZ Autres créances | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
CF Disponibilités | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 067.00 | | 262 067.00 | 262 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 549.00 | 240 952.00 | 316 596.00 | 557 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 487.00 | 99 802.00 | | 98 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 460.00 | 26 685.00 | | 37 460.00 |
DL TOTAL (I) | 144 197.00 | 134 737.00 | | 144 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 894.00 | 100 797.00 | | 33 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 904.00 | 42 259.00 | | 96 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 551.00 | 62 401.00 | | 41 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 400.00 | 205 457.00 | | 172 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 596.00 | 340 194.00 | | 316 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
FD Production vendue biens | 941 603.00 | | 941 603.00 | 941 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 782.00 | | 943 782.00 | 943 782.00 |
FM Production stockée | | | -17 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 4 709.00 | | 7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 360.00 | 816 497.00 | | 938 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 901.00 | 789 812.00 | | 900 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 460.00 | 26 685.00 | | 37 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 482.00 | | | 295 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 482.00 | | | 295 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 207.00 | | | 295 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 207.00 | | | 295 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 816.00 | 27 136.00 | | 213 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 566.00 | 27 136.00 | | 213 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 256.00 | 19 634.00 | 13 622.00 | 33 256.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 843.00 | 125 818.00 | 25.00 | 125 843.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 399.00 | 158 777.00 | 13 622.00 | 172 399.00 |