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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 761.00 | 58 275.00 | 96 485.00 | 154 761.00 |
AH Fonds commercial | 413 838.00 | | 413 838.00 | 413 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 764.00 | 75 856.00 | 35 908.00 | 111 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 533.00 | 134 131.00 | 565 401.00 | 699 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 399.00 | 6 284.00 | 552 116.00 | 558 399.00 |
BZ Autres créances | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CF Disponibilités | 365 415.00 | | 365 415.00 | 365 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 118.00 | 6 284.00 | 1 074 835.00 | 1 081 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 651.00 | 140 415.00 | 1 640 236.00 | 1 780 651.00 |
CU Autres participations | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 323 696.00 | | | 323 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
DL TOTAL (I) | 407 379.00 | | | 407 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 639.00 | | | 391 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 757.00 | | | 606 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 059.00 | | | 195 059.00 |
EA Autres dettes | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 857.00 | | | 1 232 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 236.00 | | | 1 640 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 887.00 | | | 886 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 225.00 | 142 301.00 | 1 407 526.00 | 1 265 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 225.00 | 142 301.00 | 1 407 526.00 | 1 265 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 274.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 841.00 | | | 1 576 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 509.00 | | | 1 535 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 002.00 | | 569 610.00 | 142 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 080.00 | 19 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 080.00 | 699 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 779.00 | | 536 820.00 | 31 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 403.00 | | 26 360.00 | 85 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 820.00 | | 6 430.00 | 24 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 243.00 | 77 888.00 | | 56 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 193.00 | 44 082.00 | | 14 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 049.00 | 33 806.00 | | 42 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 312.00 | | 1 029.00 | 7 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 312.00 | | 1 029.00 | 7 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312.00 | | 1 029.00 | 7 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 757.00 | 606 757.00 | | 606 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 552 116.00 | 552 116.00 | | 552 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VB T. V. A. | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 081.00 | 54 111.00 | 227 017.00 | 391 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 018.00 | 664 298.00 | 12 720.00 | 677 018.00 |
VW T.V.A. | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 857.00 | 886 887.00 | 227 017.00 | 1 223 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 608.00 | | | 137 608.00 |
ST Autres comptes | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 658.00 | | | 658.00 |
YT Sous‐traitance | 854 319.00 | | | 854 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 326.00 | | | 298 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 630.00 | | | 1 148 630.00 |