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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 470.00 | 293 074.00 | 114 395.00 | 407 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 169.00 | 71 825.00 | 71 344.00 | 143 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 340.00 | 368 402.00 | 215 937.00 | 584 340.00 |
BN En cours de production de biens | 73 797.00 | | 73 797.00 | 73 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 214.00 | | 235 214.00 | 235 214.00 |
BT Marchandises | 126 964.00 | | 126 964.00 | 126 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 963.00 | 12 104.00 | 100 859.00 | 112 963.00 |
BZ Autres créances | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 557.00 | | 74 557.00 | 74 557.00 |
CF Disponibilités | 331 341.00 | | 331 341.00 | 331 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 838.00 | 12 104.00 | 1 013 735.00 | 1 025 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 178.00 | 380 506.00 | 1 229 672.00 | 1 610 178.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 010.00 | 16 110.00 | | 16 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
DG Autres réserves | 664 726.00 | 497 017.00 | | 664 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 500.00 | 167 709.00 | | 196 500.00 |
DL TOTAL (I) | 878 846.00 | 682 447.00 | | 878 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 070.00 | 126 015.00 | | 134 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 331.00 | 25 923.00 | | 20 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 573.00 | 90 653.00 | | 108 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 272.00 | 43 095.00 | | 76 272.00 |
EA Autres dettes | 11 580.00 | 16 741.00 | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 826.00 | 302 426.00 | | 350 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 672.00 | 984 872.00 | | 1 229 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 609.00 | 302 426.00 | | 282 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 955.00 | | 42 821.00 | 556 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 436.00 | 584 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 436.00 | 580 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 075.00 | | 42 821.00 | 553 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 470.00 | 74 456.00 | 14 524.00 | 308 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 967.00 | 74 456.00 | 14 524.00 | 304 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 104.00 | 6 045.00 | 6 045.00 | 12 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 104.00 | 6 045.00 | 6 045.00 | 12 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 104.00 | 6 045.00 | 6 045.00 | 12 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 573.00 | 108 573.00 | | 108 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VB T. V. A. | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 253.00 | 16 036.00 | 68 217.00 | 84 253.00 |
VI Groupe et associés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 966.00 | 183 966.00 | | 183 966.00 |
VW T.V.A. | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 826.00 | 282 609.00 | 68 217.00 | 350 826.00 |