| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 096.00 | 344 148.00 | 180 947.00 | 525 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 136.00 | 106 761.00 | 158 375.00 | 265 136.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 794 113.00 | 454 413.00 | 339 699.00 | 794 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BN En cours de production de biens | 78 906.00 | | 78 906.00 | 78 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 746.00 | | 357 746.00 | 357 746.00 |
BT Marchandises | 206 735.00 | | 206 735.00 | 206 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 180.00 | 2 274.00 | 182 906.00 | 185 180.00 |
BZ Autres créances | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
CF Disponibilités | 206 414.00 | | 206 414.00 | 206 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 152.00 | 2 274.00 | 1 188 878.00 | 1 191 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 265.00 | 456 687.00 | 1 528 578.00 | 1 985 265.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
DG Autres réserves | 1 059 610.00 | 861 225.00 | | 1 059 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 258.00 | 198 385.00 | | 195 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 490.00 | 1 077 231.00 | | 1 272 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 847.00 | 74 139.00 | | 53 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 027.00 | 400.00 | | 14 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 986.00 | 67 713.00 | | 149 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 196.00 | 22 943.00 | | 38 196.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 123.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 087.00 | 166 319.00 | | 256 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 578.00 | 1 243 550.00 | | 1 528 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 087.00 | 166 319.00 | | 256 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 629.00 | | 183 001.00 | 648 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 516.00 | 794 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 516.00 | 790 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 749.00 | | 183 001.00 | 644 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 180.00 | 82 379.00 | 34 146.00 | 406 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 677.00 | 82 379.00 | 34 146.00 | 402 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 182 452.00 | 182 452.00 | | 182 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VI Groupe et associés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 982.00 | 253 982.00 | | 253 982.00 |
VW T.V.A. | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 088.00 | 256 088.00 | | 256 088.00 |