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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 16.00 | 713.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 216.00 | 398 649.00 | 195 567.00 | 594 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 186.00 | 154 015.00 | 138 170.00 | 292 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 512.00 | 556 183.00 | 348 328.00 | 904 512.00 |
BN En cours de production de biens | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 771.00 | | 395 771.00 | 395 771.00 |
BT Marchandises | 327 735.00 | | 327 735.00 | 327 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 448.00 | 2 274.00 | 53 174.00 | 55 448.00 |
BZ Autres créances | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 321.00 | | 84 321.00 | 84 321.00 |
CF Disponibilités | 821 045.00 | | 821 045.00 | 821 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 276.00 | 2 274.00 | 1 830 002.00 | 1 832 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 789.00 | 558 457.00 | 2 178 331.00 | 2 736 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
DG Autres réserves | 1 475 087.00 | 1 254 869.00 | | 1 475 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 224.00 | 220 218.00 | | 198 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 202.00 | 23 137.00 | | 38 202.00 |
DK Provisions réglementées | 99 915.00 | 59 279.00 | | 99 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 151.00 | 1 575 225.00 | | 1 829 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 914.00 | 43 920.00 | | 18 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 017.00 | 14 638.00 | | 21 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 489.00 | 151 553.00 | | 236 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 102.00 | 35 178.00 | | 30 102.00 |
EA Autres dettes | 42 656.00 | -12 599.00 | | 42 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 180.00 | 232 691.00 | | 349 180.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 331.00 | 1 807 917.00 | | 2 178 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 180.00 | 215 006.00 | | 349 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 062.00 | | 109 349.00 | 802 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 398.00 | 891 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 398.00 | 886 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | 730.00 | 3 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 182.00 | | 108 619.00 | 798 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 144.00 | 73 438.00 | 20 398.00 | 503 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 16.00 | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 641.00 | 73 422.00 | 20 398.00 | 499 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 489.00 | 236 489.00 | | 236 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
UX Autres créances clients | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VI Groupe et associés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 676.00 | 118 676.00 | | 118 676.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 180.00 | 349 180.00 | | 349 180.00 |