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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 621.00 | 318 066.00 | 121 554.00 | 439 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 127.00 | 84 610.00 | 120 516.00 | 205 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 928.00 | 406 180.00 | 242 748.00 | 648 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BN En cours de production de biens | 78 521.00 | | 78 521.00 | 78 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 834.00 | | 293 834.00 | 293 834.00 |
BT Marchandises | 115 730.00 | | 115 730.00 | 115 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 902.00 | 2 274.00 | 30 628.00 | 32 902.00 |
BZ Autres créances | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 607.00 | | 76 607.00 | 76 607.00 |
CF Disponibilités | 297 893.00 | | 297 893.00 | 297 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 076.00 | 2 274.00 | 1 000 802.00 | 1 003 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 005.00 | 408 454.00 | 1 243 550.00 | 1 652 005.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
DG Autres réserves | 861 225.00 | 664 725.00 | | 861 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 385.00 | 196 499.00 | | 198 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 231.00 | 878 846.00 | | 1 077 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 139.00 | 134 069.00 | | 74 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 20 331.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 713.00 | 108 572.00 | | 67 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 943.00 | 76 271.00 | | 22 943.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 11 580.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 319.00 | 350 825.00 | | 166 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 550.00 | 1 229 671.00 | | 1 243 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 319.00 | 282 608.00 | | 166 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 340.00 | | 184 298.00 | 584 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 709.00 | 648 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 409.00 | 644 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 460.00 | | 183 698.00 | 580 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 600.00 | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 402.00 | 82 836.00 | 45 058.00 | 368 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 899.00 | 82 836.00 | 45 058.00 | 364 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 104.00 | 8 319.00 | 18 149.00 | 12 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 104.00 | 8 319.00 | 18 149.00 | 12 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 104.00 | 8 319.00 | 18 149.00 | 12 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 274.00 | 12 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 319.00 | 166 319.00 | | 166 319.00 |