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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 89.00 | 640.00 | 730.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 5 866.00 | 74 133.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 784.00 | 417 547.00 | 227 236.00 | 644 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 773.00 | 169 623.00 | 138 149.00 | 307 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 037 167.00 | 596 630.00 | 440 536.00 | 1 037 167.00 |
BN En cours de production de biens | 91 280.00 | | 91 280.00 | 91 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 124.00 | | 383 124.00 | 383 124.00 |
BT Marchandises | 265 487.00 | | 265 487.00 | 265 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 240.00 | | 142 240.00 | 142 240.00 |
BZ Autres créances | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
CF Disponibilités | 926 973.00 | | 926 973.00 | 926 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 060.00 | | 1 934 060.00 | 1 934 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 227.00 | 596 630.00 | 2 374 597.00 | 2 971 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
DG Autres réserves | 1 673 312.00 | 1 475 087.00 | | 1 673 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 268.00 | 198 224.00 | | 240 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 640.00 | 38 202.00 | | 33 640.00 |
DK Provisions réglementées | 138 724.00 | 99 915.00 | | 138 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 665.00 | 1 829 151.00 | | 2 103 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 280.00 | 18 914.00 | | 7 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 328.00 | 21 017.00 | | 19 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 579.00 | 236 489.00 | | 208 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 983.00 | 30 102.00 | | 48 983.00 |
EA Autres dettes | -13 239.00 | 42 656.00 | | -13 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 931.00 | 349 180.00 | | 270 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 597.00 | 2 178 331.00 | | 2 374 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 931.00 | 349 180.00 | | 270 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 013.00 | | 189 977.00 | 891 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 822.00 | 1 037 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 822.00 | 1 032 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 403.00 | | 189 977.00 | 886 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 184.00 | 84 268.00 | 43 822.00 | 556 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 73.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 665.00 | 84 195.00 | 43 822.00 | 552 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 579.00 | 208 579.00 | | 208 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -13 240.00 | -13 240.00 | | -13 240.00 |
UX Autres créances clients | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |
VB T. V. A. | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VI Groupe et associés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 659.00 | 178 659.00 | | 178 659.00 |
VW T.V.A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 932.00 | 270 932.00 | | 270 932.00 |