| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 566.00 | 2 780.00 | 2 786.00 | 5 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 203.00 | 3 339.00 | 8 864.00 | 12 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 474.00 | 9 971.00 | 23 502.00 | 33 474.00 |
BZ Autres créances | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CF Disponibilités | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 158.00 | 9 971.00 | 34 186.00 | 44 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 362.00 | 13 311.00 | 43 051.00 | 56 362.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | | | 470.00 |
DH Report à nouveau | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 745.00 | 116.00 | 16 862.00 | 16 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 745.00 | 116.00 | 16 862.00 | 16 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 6 078.00 | 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381.00 | | 12 203.00 | 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 845.00 | 38 767.00 | 78.00 | 38 845.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
ST Autres comptes | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
YT Sous‐traitance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |