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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 567.00 | 2 780.00 | 2 787.00 | 5 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -619.00 | | -619.00 | -619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 585.00 | 3 339.00 | 8 246.00 | 11 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 193.00 | 20 212.00 | 6 981.00 | 27 193.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 810.00 | 20 212.00 | 20 598.00 | 40 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 395.00 | 23 551.00 | 28 844.00 | 52 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | -541.00 | | | -541.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | 22 251.00 | 19 117.00 | | 22 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 370.00 | 3 135.00 | | -12 370.00 |
DL TOTAL (I) | 22 601.00 | 34 972.00 | | 22 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 764.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 834.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 711.00 | 5 397.00 | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 243.00 | 8 080.00 | | 6 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 844.00 | 43 052.00 | | 28 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 080.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 406.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 179.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 316.00 | | | -4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 319.00 | 21 944.00 | | 35 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 689.00 | 18 809.00 | | 47 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 370.00 | 3 135.00 | | -12 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 972.00 | 20 212.00 | 9 972.00 | 9 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 972.00 | 20 212.00 | 9 972.00 | 9 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 972.00 | 20 212.00 | 9 972.00 | 9 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 212.00 | 9 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -619.00 | -619.00 | | -619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VW T.V.A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 669.00 | 1 908.00 | | 2 669.00 |
ST Autres comptes | 4 027.00 | 6 359.00 | | 4 027.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | 956.00 | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707.00 | | | 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 927.00 | 9 222.00 | | 6 927.00 |