| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 346.00 | 559.00 | 2 787.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 547.00 | 20 069.00 | 7 478.00 | 27 547.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 982.00 | 20 069.00 | 40 913.00 | 60 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 328.00 | 20 628.00 | 43 700.00 | 64 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | 14 284.00 | 14 222.00 | | 14 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | 62.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 27 009.00 | 27 004.00 | | 27 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 694.00 | 4 717.00 | | 8 694.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 691.00 | 4 717.00 | | 16 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 700.00 | 31 722.00 | | 43 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 691.00 | 4 717.00 | | 16 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 896.00 | 800.00 | 28 696.00 | 27 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 896.00 | 800.00 | 28 696.00 | 27 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 486.00 | 2 505.00 | | 4 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 4 868.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 4 868.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 6 000.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 6 000.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -1 132.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 236.00 | 27 636.00 | | 36 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 231.00 | 27 574.00 | | 36 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5.00 | 62.00 | | 5.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 3 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | | | 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 069.00 | 410.00 | 410.00 | 20 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 069.00 | 410.00 | 410.00 | 20 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 069.00 | 410.00 | 410.00 | 20 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 628.00 | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 792.00 | 1 561.00 | | 1 792.00 |
ST Autres comptes | 11 291.00 | 5 006.00 | | 11 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 088.00 | 3 816.00 | | 1 088.00 |
YT Sous‐traitance | | 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 96.00 | 81.00 | | 96.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | 709.00 | | 1 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 662.00 | 1 835.00 | | 5 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 940.00 | 773.00 | | 1 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 171.00 | 10 563.00 | | 14 171.00 |