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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424.00 | 559.00 | 2 865.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 319.00 | 20 069.00 | 6 250.00 | 26 319.00 |
BZ Autres créances | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CF Disponibilités | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 926.00 | 20 069.00 | 28 857.00 | 48 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 350.00 | 20 628.00 | 31 722.00 | 52 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | 14 222.00 | 9 881.00 | | 14 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62.00 | 4 341.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 27 004.00 | 26 943.00 | | 27 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 717.00 | 6 087.00 | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717.00 | 6 248.00 | | 4 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 722.00 | 33 191.00 | | 31 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717.00 | 6 248.00 | | 4 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458.00 | 20 900.00 | 22 358.00 | 1 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458.00 | 20 900.00 | 22 358.00 | 1 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 505.00 | 5 077.00 | | 2 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 636.00 | 24 517.00 | | 27 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 574.00 | 20 176.00 | | 27 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62.00 | 4 341.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 780.00 | 3 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 2 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339.00 | | 2 780.00 | 3 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 479.00 | | 410.00 | 20 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 479.00 | | 410.00 | 20 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 479.00 | | 410.00 | 20 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 561.00 | 1 245.00 | | 1 561.00 |
ST Autres comptes | 5 006.00 | 1 837.00 | | 5 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 816.00 | 98.00 | | 3 816.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 476.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 81.00 | 76.00 | | 81.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | 76.00 | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 835.00 | 9 809.00 | | 1 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773.00 | 483.00 | | 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 563.00 | 3 656.00 | | 10 563.00 |