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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 567.00 | 2 780.00 | 2 787.00 | 5 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 204.00 | 3 339.00 | 8 865.00 | 12 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 523.00 | 20 479.00 | 16 045.00 | 36 523.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 804.00 | 20 479.00 | 24 326.00 | 44 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 008.00 | 23 818.00 | 33 191.00 | 57 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | 9 881.00 | 22 251.00 | | 9 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341.00 | -12 370.00 | | 4 341.00 |
DL TOTAL (I) | 26 943.00 | 22 601.00 | | 26 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 176.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 356.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 087.00 | 4 711.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 248.00 | 6 243.00 | | 6 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 191.00 | 28 844.00 | | 33 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 248.00 | 6 243.00 | | 6 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 517.00 | 35 319.00 | | 24 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 176.00 | 47 689.00 | | 20 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 341.00 | -12 370.00 | | 4 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 212.00 | 10 239.00 | 9 972.00 | 20 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 212.00 | 10 239.00 | 9 972.00 | 20 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 212.00 | 10 239.00 | 9 972.00 | 20 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | 2 669.00 | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 1 837.00 | 4 027.00 | | 1 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98.00 | | | 98.00 |
YT Sous‐traitance | 476.00 | 230.00 | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 809.00 | 5 202.00 | | 9 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483.00 | 707.00 | | 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 656.00 | 6 927.00 | | 3 656.00 |