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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 860.00 | 7 060.00 | 16 800.00 | 23 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 865.00 | 9 571.00 | 13 295.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 171.00 | 19 108.00 | 8 063.00 | 27 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 917.00 | 35 738.00 | 42 179.00 | 77 917.00 |
BT Marchandises | 239 527.00 | | 239 527.00 | 239 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 229.00 | | 251 229.00 | 251 229.00 |
BZ Autres créances | 71 517.00 | | 71 517.00 | 71 517.00 |
CF Disponibilités | 266 062.00 | | 266 062.00 | 266 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 691.00 | | 832 691.00 | 832 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 609.00 | 35 738.00 | 874 870.00 | 910 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 1 110.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 840.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 111.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 293 687.00 | 205 481.00 | | 293 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 644.00 | 92 705.00 | | 101 644.00 |
DL TOTAL (I) | 405 231.00 | 304 247.00 | | 405 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 706.00 | 104 432.00 | | 185 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 685.00 | 129 106.00 | | 186 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 298.00 | 89 607.00 | | 74 298.00 |
EA Autres dettes | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 639.00 | 323 264.00 | | 469 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 870.00 | 627 511.00 | | 874 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 705 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 755 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 996.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 577.00 | 32 173.00 | | 35 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 793.00 | 1 612 665.00 | | 1 757 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 149.00 | 1 519 960.00 | | 1 656 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 644.00 | 92 705.00 | | 101 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 742.00 | 13 996.00 | | 21 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 742.00 | 13 996.00 | | 21 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 685.00 | 186 685.00 | | 186 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 251 229.00 | 251 229.00 | | 251 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 706.00 | 51 485.00 | 134 221.00 | 185 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
VP Divers | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 017.00 | 322 996.00 | 4 021.00 | 327 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 639.00 | 335 418.00 | 134 221.00 | 469 639.00 |