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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 563.00 | 788.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 21 501.00 | 15 187.00 | 6 314.00 | 21 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 150.00 | 8 046.00 | 5 104.00 | 13 150.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 857.00 | 43 631.00 | 90 226.00 | 133 857.00 |
BN En cours de production de biens | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
BT Marchandises | 191 573.00 | | 191 573.00 | 191 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 301.00 | 2 339.00 | 336 961.00 | 339 301.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 508 952.00 | | 508 952.00 | 508 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 024.00 | 2 339.00 | 1 188 685.00 | 1 191 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 882.00 | 45 971.00 | 1 278 911.00 | 1 324 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 882.00 | 151 882.00 | | 151 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 247.00 | 900.00 | | 3 247.00 |
DG Autres réserves | 569 627.00 | 525 027.00 | | 569 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 757.00 | 46 947.00 | | -145 757.00 |
DL TOTAL (I) | 613 000.00 | 758 757.00 | | 613 000.00 |
DP Provisions pour risques | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 535.00 | 348 370.00 | | 508 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 455.00 | 130 287.00 | | 90 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 628.00 | 56 942.00 | | 23 628.00 |
EA Autres dettes | 8 967.00 | 1 584.00 | | 8 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 584.00 | 537 183.00 | | 631 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 911.00 | 1 330 266.00 | | 1 278 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 374.00 | | | 188 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 517.00 | 133 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 391.00 | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 127.00 | 54 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 649.00 | 13 706.00 | 46 723.00 | 76 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 3 579.00 | 5 205.00 | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 461.00 | 10 127.00 | 41 518.00 | 74 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 455.00 | 90 455.00 | | 90 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 339 301.00 | 339 301.00 | | 339 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 055.00 | | | 507 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 343 036.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 442.00 | 343 421.00 | 8 021.00 | 351 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 584.00 | 124 530.00 | | 631 584.00 |