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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 741.00 | 2 189.00 | 8 552.00 | 10 741.00 |
AP Constructions | 23 860.00 | 14 218.00 | 9 642.00 | 23 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 535.00 | 24 481.00 | 3 054.00 | 27 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 217.00 | 35 762.00 | 12 456.00 | 48 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 374.00 | 76 649.00 | 111 725.00 | 188 374.00 |
BN En cours de production de biens | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 125.00 | | 116 125.00 | 116 125.00 |
BT Marchandises | 237 663.00 | | 237 663.00 | 237 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 721.00 | 133.00 | 507 588.00 | 507 721.00 |
BZ Autres créances | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
CF Disponibilités | 212 545.00 | | 212 545.00 | 212 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 218 674.00 | 133.00 | 1 218 541.00 | 1 218 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 049.00 | 76 782.00 | 1 330 266.00 | 1 407 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 882.00 | 151 882.00 | | 151 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 525 027.00 | 244 545.00 | | 525 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 947.00 | 280 482.00 | | 46 947.00 |
DL TOTAL (I) | 758 757.00 | 711 809.00 | | 758 757.00 |
DP Provisions pour risques | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 370.00 | 401 117.00 | | 348 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 287.00 | 577 103.00 | | 130 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 942.00 | 150 014.00 | | 56 942.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 44 049.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 183.00 | 1 172 282.00 | | 537 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 266.00 | 1 918 419.00 | | 1 330 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 701 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 833 420.00 | |
FM Production stockée | | | 202 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 43 571.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 777.00 | 72 387.00 | | 47 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 793.00 | -28 816.00 | | -46 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 367.00 | 3 341 460.00 | | 2 059 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 420.00 | 3 060 978.00 | | 2 012 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 947.00 | 280 482.00 | | 46 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 634.00 | | 40 741.00 | 147 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 021.00 | | 30 000.00 | 48 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 631.00 | 16 019.00 | | 60 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 631.00 | 13 830.00 | | 60 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 287.00 | 130 287.00 | | 130 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 507 721.00 | 507 721.00 | | 507 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 370.00 | 329 709.00 | 18 662.00 | 348 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 687.00 | 565 666.00 | 8 021.00 | 573 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 183.00 | 518 522.00 | 18 662.00 | 537 183.00 |