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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 860.00 | 9 446.00 | 14 414.00 | 23 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 535.00 | 14 718.00 | 12 818.00 | 27 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 201.00 | 24 174.00 | 44 027.00 | 68 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 617.00 | 48 337.00 | 79 280.00 | 127 617.00 |
BT Marchandises | 397 313.00 | | 397 313.00 | 397 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 059.00 | | 464 059.00 | 464 059.00 |
BZ Autres créances | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
CF Disponibilités | 233 681.00 | | 233 681.00 | 233 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 155 480.00 | | 1 155 480.00 | 1 155 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 097.00 | 48 337.00 | 1 234 760.00 | 1 283 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 315 331.00 | 293 687.00 | | 315 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 155.00 | 101 644.00 | | 153 155.00 |
DL TOTAL (I) | 478 386.00 | 405 231.00 | | 478 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 535.00 | 185 706.00 | | 138 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 405.00 | 186 685.00 | | 443 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 162.00 | 74 298.00 | | 133 162.00 |
EA Autres dettes | 31 672.00 | 22 950.00 | | 31 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 373.00 | 469 639.00 | | 756 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 760.00 | 874 870.00 | | 1 234 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 917.00 | | 49 700.00 | 77 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 896.00 | | 45 700.00 | 73 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 000.00 | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 738.00 | 12 599.00 | 48 337.00 | 35 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 738.00 | 12 599.00 | 48 337.00 | 35 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 405.00 | 443 405.00 | | 443 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 162.00 | 133 162.00 | | 133 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 464 059.00 | 464 059.00 | | 464 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 221.00 | 49 454.00 | 84 767.00 | 134 221.00 |
VI Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 507.00 | 524 486.00 | 8 021.00 | 532 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 373.00 | 671 606.00 | 84 767.00 | 756 373.00 |