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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 860.00 | 11 832.00 | 12 028.00 | 23 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 535.00 | 20 069.00 | 7 466.00 | 27 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 217.00 | 28 729.00 | 19 488.00 | 48 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 634.00 | 60 631.00 | 87 003.00 | 147 634.00 |
BT Marchandises | 543 568.00 | | 543 568.00 | 543 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 786.00 | | 401 786.00 | 401 786.00 |
BZ Autres créances | 103 713.00 | | 103 713.00 | 103 713.00 |
CF Disponibilités | 781 906.00 | | 781 906.00 | 781 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 415.00 | | 1 831 415.00 | 1 831 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 049.00 | 60 631.00 | 1 918 419.00 | 1 979 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 9 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 882.00 | | | 151 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 244 545.00 | 315 331.00 | | 244 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 482.00 | 153 155.00 | | 280 482.00 |
DL TOTAL (I) | 711 809.00 | 478 386.00 | | 711 809.00 |
DP Provisions pour risques | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 117.00 | 138 535.00 | | 401 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 103.00 | 443 405.00 | | 577 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 014.00 | 133 162.00 | | 150 014.00 |
EA Autres dettes | 44 049.00 | 31 672.00 | | 44 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 282.00 | 756 373.00 | | 1 172 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 419.00 | 1 234 760.00 | | 1 918 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 179 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 275 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 571.00 | 6 383.00 | | 43 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 387.00 | 258.00 | | 72 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 816.00 | 6 125.00 | | -28 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 511.00 | 48 955.00 | | 94 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 460.00 | 2 681 872.00 | | 3 341 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 978.00 | 2 528 717.00 | | 3 060 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 482.00 | 153 155.00 | | 280 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 617.00 | | 63 588.00 | 127 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 571.00 | 147 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 571.00 | 99 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 596.00 | | 23 588.00 | 119 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 021.00 | | 40 000.00 | 8 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 337.00 | 17 942.00 | 5 649.00 | 48 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 337.00 | 17 942.00 | 5 649.00 | 48 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 103.00 | 577 103.00 | | 577 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 014.00 | 150 014.00 | | 150 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 401 786.00 | 401 786.00 | | 401 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 579.00 | 349 959.00 | 47 620.00 | 397 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 962.00 | 505 941.00 | 8 021.00 | 513 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 282.00 | 1 124 662.00 | 47 620.00 | 1 172 282.00 |