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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 558.00 | 1 389.00 | 11 169.00 | 12 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 580.00 | | 391 580.00 | 391 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 039.00 | 1 389.00 | 692 650.00 | 694 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 518.00 | | 1 502 518.00 | 1 502 518.00 |
BZ Autres créances | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 964.00 | | 1 558 964.00 | 1 558 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 003.00 | 1 389.00 | 2 251 614.00 | 2 253 003.00 |
CU Autres participations | 289 900.00 | | 289 900.00 | 289 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
DL TOTAL (I) | 199 804.00 | | | 199 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 318.00 | | | 512 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 187.00 | | | 1 447 187.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 809.00 | | | 2 051 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 614.00 | | | 2 251 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 809.00 | | | 2 051 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 189.00 | | 878 189.00 | 878 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 189.00 | | 878 189.00 | 878 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 294.00 | | | 878 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 365.00 | | | 833 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 900.00 | | | 594 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 900.00 | | | 594 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 219.00 | 513 219.00 | | 513 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 581.00 | | 391 581.00 | 391 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 518.00 | 1 502 518.00 | | 1 502 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VP Divers | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447 187.00 | 1 447 187.00 | | 1 447 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 978.00 | 1 557 397.00 | 391 581.00 | 1 948 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 809.00 | 2 051 809.00 | | 2 051 809.00 |