| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 160.00 | 7 699.00 | 16 461.00 | 24 160.00 |
AH Fonds commercial | 757 377.00 | | 757 377.00 | 757 377.00 |
AN Terrains | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 1 639 899.00 | 425 557.00 | 1 214 342.00 | 1 639 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 736.00 | 805 983.00 | 993 753.00 | 1 799 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 749.00 | 66 608.00 | 37 141.00 | 103 749.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BF Prêts | 67 745.00 | | 67 745.00 | 67 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 774.00 | 74 307.00 | 551 467.00 | 625 774.00 |
BT Marchandises | 9 535 713.00 | | 9 535 713.00 | 9 535 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 537.00 | | 1 992 537.00 | 1 992 537.00 |
BZ Autres créances | 2 653 720.00 | | 2 653 720.00 | 2 653 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 201.00 | | 4 664 201.00 | 4 664 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 975.00 | 74 307.00 | 5 215 668.00 | 5 289 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -406 656.00 | | -406 656.00 | -406 656.00 |
CU Autres participations | 432 550.00 | | 432 550.00 | 432 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 040.00 | 2 614.00 | 2 426.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 306.00 | 15 000.00 | | 22 306.00 |
DG Autres réserves | 184 121.00 | 42 679.00 | | 184 121.00 |
DH Report à nouveau | | 95 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 660.00 | 139 326.00 | | 78 660.00 |
DL TOTAL (I) | 435 086.00 | 442 143.00 | | 435 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 429.00 | 256 239.00 | | 678 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 203.00 | 831 728.00 | | 2 317 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 968.00 | 259 477.00 | | 284 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 648.00 | 1 289 465.00 | | 1 015 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 775.00 | 117 775.00 | | 2 775.00 |
EA Autres dettes | 481 559.00 | 1 412 974.00 | | 481 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 582.00 | 4 167 657.00 | | 4 780 582.00 |
ED (V) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 668.00 | 4 609 799.00 | | 5 215 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 447 249.00 | 4 167 657.00 | | 4 447 249.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 283 742.00 | 194 551.00 | | 283 742.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 552.00 | 10 921.00 | | 14 552.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 346.00 | 3 629.00 | | 4 346.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 898.00 | 14 550.00 | | 18 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 328 162.00 | | 117 328 162.00 | 117 328 162.00 |
FD Production vendue biens | 93 801.00 | | 93 801.00 | 93 801.00 |
FG Production vendue services | 3 077 629.00 | | 3 077 629.00 | 3 077 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 629.00 | | 3 077 629.00 | 3 077 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 599 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 012 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 28 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 275.00 | 59 500.00 | | 48 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 946.00 | 1 127.00 | | 14 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 946.00 | 57 627.00 | | 14 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 329.00 | 1 873.00 | | 33 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 975.00 | 51 190.00 | | 31 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 774.00 | 2 497 374.00 | | 3 126 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 114.00 | 2 358 048.00 | | 3 048 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 660.00 | 139 326.00 | | 78 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 709.00 | 14 566.00 | | 17 709.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -277 029.00 | -41 897.00 | | -277 029.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 519.00 | -413 264.00 | | 4 519.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 283 569.00 | 611 434.00 | | 283 569.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 288 088.00 | 198 180.00 | | 288 088.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 346.00 | 3 629.00 | | 4 346.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 283 742.00 | 194 551.00 | | 283 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 080.00 | | 117 860.00 | 1 196 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688 166.00 | 477 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 166.00 | 625 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 049.00 | | 26 700.00 | 97 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 031.00 | | 67 000.00 | 1 099 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 803.00 | 39 504.00 | | 34 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 803.00 | 31 805.00 | | 34 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 968.00 | 284 968.00 | | 284 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 648.00 | 1 015 648.00 | | 1 015 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 558.00 | 481 558.00 | | 481 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 537.00 | 1 992 537.00 | | 1 992 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 095.00 | 245 095.00 | | 245 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 333.00 | 100 000.00 | 333 333.00 | 433 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 316 922.00 | 2 316 922.00 | | 2 316 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653 720.00 | 2 653 720.00 | | 2 653 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 614.00 | 4 661 299.00 | 45 315.00 | 4 706 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 582.00 | 4 447 249.00 | 333 333.00 | 4 780 582.00 |