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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AH Fonds commercial | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
AN Terrains | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 1 639 899.00 | 327 659.00 | 1 312 240.00 | 1 639 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 373.00 | 586 224.00 | 750 149.00 | 1 336 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319 777.00 | 1 427 790.00 | 1 891 987.00 | 3 319 777.00 |
AX Avances et acomptes | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 229.00 | | 724 229.00 | 724 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BF Prêts | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 835.00 | | 446 835.00 | 446 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 776 171.00 | 2 348 275.00 | 5 427 896.00 | 7 776 171.00 |
BT Marchandises | 4 523 280.00 | | 4 523 280.00 | 4 523 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 024.00 | | 133 024.00 | 133 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 179.00 | | 3 235 179.00 | 3 235 179.00 |
BZ Autres créances | 2 259 918.00 | | 2 259 918.00 | 2 259 918.00 |
CF Disponibilités | 2 768 842.00 | | 2 768 842.00 | 2 768 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 030 657.00 | | 13 030 657.00 | 13 030 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 806 834.00 | 2 348 275.00 | 18 458 559.00 | 20 806 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -411 175.00 | | -411 175.00 | -411 175.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 040.00 | 934.00 | 4 106.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 494.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
DH Report à nouveau | 95 137.00 | 4 632.00 | | 95 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 326.00 | 103 011.00 | | 139 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 268.00 | 2 113 715.00 | | 2 352 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 000.00 | 1 573 702.00 | | 2 406 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 561.00 | 9 321.00 | | 9 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 971 935.00 | 885 532.00 | | 6 971 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 168 488.00 | 3 997 782.00 | | 6 168 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 758.00 | 75 501.00 | | 3 758.00 |
EA Autres dettes | 521 996.00 | 14 104.00 | | 521 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 091 738.00 | 12 565 942.00 | | 16 091 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 458 559.00 | 14 690 587.00 | | 18 458 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 167 657.00 | 2 673 321.00 | | 4 167 657.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 194 551.00 | 339 473.00 | | 194 551.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 550.00 | 10 921.00 | | 14 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 679 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 518.00 | |
FG Production vendue services | 2 425 800.00 | | 2 425 800.00 | 2 425 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 789 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 329 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 093 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 906 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 343 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 385.00 | |
GE Autres charges | | | 355 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 368 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 083.00 | 5 751.00 | | 28 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | 83 970.00 | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 583.00 | 89 721.00 | | 90 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 317.00 | 38 883.00 | | 249 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 376.00 | 41 009.00 | | 59 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 693.00 | 79 892.00 | | 308 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 110.00 | 9 829.00 | | -218 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 280.00 | 120 724.00 | | 179 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 374.00 | 1 710 940.00 | | 2 497 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 048.00 | 1 607 928.00 | | 2 358 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 326.00 | 103 011.00 | | 139 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 566.00 | 4 140.00 | | 14 566.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -41 897.00 | -5 137.00 | | -41 897.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -413 264.00 | -107 826.00 | | -413 264.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 611 434.00 | 451 096.00 | | 611 434.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 198 180.00 | 343 269.00 | | 198 180.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 629.00 | 3 796.00 | | 3 629.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 194 551.00 | 339 473.00 | | 194 551.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 552.00 | | 612 098.00 | 1 263 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679 570.00 | 1 099 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 570.00 | 1 196 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 641.00 | | 48 408.00 | 48 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 911.00 | | 563 690.00 | 1 214 911.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132.00 | 25 670.00 | 34 803.00 | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 132.00 | 25 670.00 | 34 803.00 | 9 132.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 477.00 | 259 477.00 | | 259 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 775.00 | 117 775.00 | | 117 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244 702.00 | 2 244 702.00 | | 2 244 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 166.00 | | 688 166.00 | 688 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 960.00 | 2 922 960.00 | | 2 922 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 239.00 | 256 239.00 | | 256 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289 465.00 | 1 289 465.00 | | 1 289 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 211.00 | 489 211.00 | | 489 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123 690.00 | 3 426 209.00 | 697 481.00 | 4 123 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 657.00 | 4 167 657.00 | | 4 167 657.00 |