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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 640.00 | 9 132.00 | 39 508.00 | 48 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 861.00 | | 776 861.00 | 776 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 552.00 | 9 132.00 | 1 254 419.00 | 1 263 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 810.00 | | 2 086 810.00 | 2 086 810.00 |
BZ Autres créances | 174 799.00 | | 174 799.00 | 174 799.00 |
CF Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 513.00 | | 2 293 513.00 | 2 293 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 065.00 | 9 132.00 | 3 547 933.00 | 3 557 065.00 |
CU Autres participations | 438 050.00 | | 438 050.00 | 438 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DG Autres réserves | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
DH Report à nouveau | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 011.00 | | | 103 011.00 |
DL TOTAL (I) | 302 816.00 | | | 302 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 386.00 | | | 250 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 727.00 | | | 691 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 796.00 | | | 571 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 455.00 | | | 173 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 076.00 | | | 1 414 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
EA Autres dettes | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 117.00 | | | 3 245 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 933.00 | | | 3 547 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 321.00 | | | 2 673 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 386.00 | | | 250 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 413.00 | | 1 710 413.00 | 1 710 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 413.00 | | 1 710 413.00 | 1 710 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 939.00 | | | 1 710 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 928.00 | | | 1 607 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 011.00 | | | 103 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 039.00 | | 574 985.00 | 694 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 472.00 | 1 214 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 472.00 | 1 263 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 558.00 | | 36 083.00 | 12 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 481.00 | | 538 902.00 | 681 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | 7 743.00 | 9 132.00 | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 7 743.00 | 9 132.00 | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 455.00 | 173 455.00 | | 173 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 775.00 | 117 775.00 | | 117 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 776 861.00 | | 776 861.00 | 776 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 810.00 | 2 086 810.00 | | 2 086 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 386.00 | 250 386.00 | | 250 386.00 |
VI Groupe et associés | 691 728.00 | 691 728.00 | | 691 728.00 |
VP Divers | 174 799.00 | 174 799.00 | | 174 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 077.00 | 1 414 077.00 | | 1 414 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 421.00 | 2 279 559.00 | 776 861.00 | 3 056 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 321.00 | 2 673 321.00 | | 2 673 321.00 |