| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 479.00 | 31 653.00 | 37 826.00 | 69 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 817.00 | | 1 705 817.00 | 1 705 817.00 |
AN Terrains | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 1 678 756.00 | 536 869.00 | 1 141 887.00 | 1 678 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 819.00 | 1 105 437.00 | 941 382.00 | 2 046 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 725 496.00 | 2 624 767.00 | 4 100 729.00 | 6 725 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
AX Avances et acomptes | 219 380.00 | | 219 380.00 | 219 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BF Prêts | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888 215.00 | | 888 215.00 | 888 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 147 453.00 | 4 303 020.00 | 8 844 433.00 | 13 147 453.00 |
BT Marchandises | 11 063 738.00 | | 11 063 738.00 | 11 063 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258 504.00 | | 1 258 504.00 | 1 258 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 262.00 | 17 537.00 | 1 733 725.00 | 1 751 262.00 |
BZ Autres créances | 13 427 785.00 | | 13 427 785.00 | 13 427 785.00 |
CF Disponibilités | 2 530 499.00 | | 2 530 499.00 | 2 530 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 190.00 | | 538 190.00 | 538 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 569 980.00 | 17 537.00 | 30 552 443.00 | 30 569 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 717 433.00 | 4 320 557.00 | 39 396 876.00 | 43 717 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -478 121.00 | | -478 121.00 | -478 121.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 040.00 | 4 294.00 | 746.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
DG Autres réserves | 2 261 238.00 | 2 105 461.00 | | 2 261 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 182.00 | 78 660.00 | | 472 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 531.00 | 2 561 509.00 | | 3 615 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 765 999.00 | 5 418 974.00 | | 7 765 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 002 390.00 | 11 896 831.00 | | 18 002 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 187 045.00 | 8 867 211.00 | | 7 187 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 875.00 | | |
EA Autres dettes | 2 679 142.00 | 1 023 922.00 | | 2 679 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 759 137.00 | 27 228 374.00 | | 35 759 137.00 |
ED (V) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 396 876.00 | 29 808 787.00 | | 39 396 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 249 800.00 | | | 2 249 800.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 181 987.00 | 283 742.00 | | 1 181 987.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 18 898.00 | 14 552.00 | | 18 898.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 309.00 | 4 346.00 | | 3 309.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 207.00 | 18 898.00 | | 22 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 040 814.00 | | 132 040 814.00 | 132 040 814.00 |
FD Production vendue biens | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
FG Production vendue services | 563 225.00 | | 563 225.00 | 563 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 660 485.00 | | 132 660 485.00 | 132 660 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 084 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 141 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 301 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 663 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 247 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 243 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 019.00 | |
GE Autres charges | | | 214 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 103 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809 644.00 | 83 674.00 | | 809 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 210.00 | 83 674.00 | | 811 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 867.00 | 239 396.00 | | 787 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 884.00 | | | 554 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351 367.00 | 239 396.00 | | 1 351 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 157.00 | -155 722.00 | | -540 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 175.00 | 374 929.00 | | 338 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 548.00 | 3 126 774.00 | | 3 645 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 367.00 | 3 048 114.00 | | 3 173 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 182.00 | 78 660.00 | | 472 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 785.00 | 17 709.00 | | 17 785.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -69 123.00 | -277 029.00 | | -69 123.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 56 160.00 | 4 519.00 | | 56 160.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 129 135.00 | 283 569.00 | | 1 129 135.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 185 296.00 | 288 088.00 | | 1 185 296.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 309.00 | 4 346.00 | | 3 309.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 181 987.00 | 283 742.00 | | 1 181 987.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 774.00 | | 198 271.00 | 625 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 771 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 160 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 160.00 | | 39 052.00 | 24 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 749.00 | | 89 219.00 | 123 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 865.00 | | 70 000.00 | 477 865.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 307.00 | 50 524.00 | 17 717.00 | 74 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | 18 049.00 | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 608.00 | 32 475.00 | 17 717.00 | 66 608.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 301.00 | 288 301.00 | | 288 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 026.00 | 1 072 026.00 | | 1 072 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487 974.00 | 2 487 974.00 | | 2 487 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
UX Autres créances clients | 127 607.00 | 127 607.00 | | 127 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 707.00 | 274 707.00 | | 274 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 495.00 | 117 428.00 | 613 067.00 | 905 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 838.00 | | | 115 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173 808.00 | 5 173 808.00 | | 5 173 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 148.00 | 5 374 833.00 | 70 315.00 | 5 445 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 295.00 | 4 350 228.00 | 613 067.00 | 5 138 295.00 |