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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 405.00 | 1 620.00 | 2 026.00 |
AP Constructions | 21 645.00 | 701.00 | 20 943.00 | 21 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 345.00 | 2 300.00 | 41 045.00 | 43 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 261.00 | 614.00 | 17 647.00 | 18 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 280.00 | 3 616.00 | 81 663.00 | 85 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 471.00 | | 395 471.00 | 395 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BT Marchandises | 72 137.00 | | 72 137.00 | 72 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 613.00 | | 109 613.00 | 109 613.00 |
BZ Autres créances | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CF Disponibilités | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 833.00 | | 657 833.00 | 657 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 114.00 | 3 616.00 | 739 497.00 | 743 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 546.00 | | | -110 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 547.00 | | | -110 547.00 |
DL TOTAL (I) | 149 452.00 | | | 149 452.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 516.00 | | | 182 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
EA Autres dettes | 392 303.00 | | | 392 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 045.00 | | | 590 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 497.00 | | | 739 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 045.00 | | | 590 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 964.00 | 766.00 | 15 731.00 | 14 964.00 |
FD Production vendue biens | 207 064.00 | | 207 064.00 | 207 064.00 |
FG Production vendue services | | 117.00 | 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 029.00 | 766.00 | 222 796.00 | 222 029.00 |
FM Production stockée | | | 13 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 455.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 060.00 | | | -11 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 034.00 | | | -11 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 251.00 | | | 238 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 799.00 | | | 348 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 547.00 | | | -110 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 616.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 616.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 516.00 | 182 516.00 | | 182 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 109 613.00 | 109 613.00 | | 109 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 323.00 | 47 470.00 | 179 853.00 | 227 323.00 |
VI Groupe et associés | 392 303.00 | 392 303.00 | | 392 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 140.00 | 126 140.00 | | 126 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 045.00 | 590 045.00 | | 590 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
ST Autres comptes | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
YT Sous‐traitance | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |