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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 810.00 | 1 215.00 | 2 026.00 |
AP Constructions | 100 119.00 | 12 783.00 | 87 335.00 | 100 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 663.00 | 29 506.00 | 361 157.00 | 390 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 495.00 | 11 291.00 | 28 203.00 | 39 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 745.00 | 54 392.00 | 487 353.00 | 541 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 790.00 | | 1 127 790.00 | 1 127 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BT Marchandises | 200 738.00 | | 200 738.00 | 200 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 279.00 | 40 049.00 | 204 230.00 | 244 279.00 |
BZ Autres créances | 149 584.00 | | 149 584.00 | 149 584.00 |
CF Disponibilités | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 397.00 | 40 049.00 | 1 766 348.00 | 1 806 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 143.00 | 94 441.00 | 2 253 701.00 | 2 348 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 425.00 | -110 546.00 | | -15 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 668.00 | 95 121.00 | | 127 668.00 |
DL TOTAL (I) | 372 243.00 | 244 575.00 | | 372 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 724.00 | 227 323.00 | | 326 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 048.00 | 98 076.00 | | 452 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 428.00 | 19 353.00 | | 42 428.00 |
EA Autres dettes | 1 060 257.00 | 470 651.00 | | 1 060 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 458.00 | 815 405.00 | | 1 881 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 701.00 | 1 059 980.00 | | 2 253 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 543.00 | 815 405.00 | | 1 633 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 085.00 | | 188 085.00 | 188 085.00 |
FD Production vendue biens | 1 427 191.00 | | 1 427 191.00 | 1 427 191.00 |
FG Production vendue services | | 6 090.00 | 6 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 276.00 | 6 090.00 | 1 621 367.00 | 1 615 276.00 |
FM Production stockée | | | -10 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | 1 964.00 | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | 1 964.00 | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 616.00 | -1 964.00 | | -3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 383.00 | -6 287.00 | | -105 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 230.00 | 884 062.00 | | 1 612 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 562.00 | 788 941.00 | | 1 484 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 668.00 | 95 121.00 | | 127 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 875.00 | | 389 870.00 | 151 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 921.00 | | 386 356.00 | 143 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927.00 | | 3 514.00 | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 023.00 | 31 369.00 | | 23 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 617.00 | 30 963.00 | | 22 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 455.00 | 16 593.00 | | 23 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 455.00 | 16 593.00 | | 23 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 455.00 | 16 593.00 | | 23 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 048.00 | 452 048.00 | | 452 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UX Autres créances clients | 198 890.00 | 198 890.00 | | 198 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 724.00 | 78 809.00 | 247 915.00 | 326 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 457.00 | 1 057 457.00 | | 1 057 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 869.00 | 124 869.00 | | 124 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 737.00 | 358 348.00 | 45 389.00 | 403 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 458.00 | 1 633 543.00 | 247 915.00 | 1 881 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 3 062.00 | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 556.00 | 2 106.00 | | 20 556.00 |
ST Autres comptes | 163 591.00 | 126 050.00 | | 163 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 115.00 | 9 765.00 | | 31 115.00 |
YT Sous‐traitance | 28 013.00 | 65 932.00 | | 28 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 280.00 | 18 171.00 | | 15 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | 1 581.00 | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 394.00 | 4 643.00 | | 5 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 558.00 | 222 026.00 | | 258 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |