| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 1 620.00 | 405.00 | 2 026.00 |
AP Constructions | 118 948.00 | 34 443.00 | 84 504.00 | 118 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 725.00 | 141 344.00 | 358 380.00 | 499 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 952.00 | 29 899.00 | 49 053.00 | 78 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 172.00 | 207 308.00 | 506 864.00 | 714 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 045.00 | 223 931.00 | 719 113.00 | 943 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
BT Marchandises | 214 957.00 | | 214 957.00 | 214 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 807.00 | 46 916.00 | 329 891.00 | 376 807.00 |
BZ Autres créances | 119 317.00 | 42 290.00 | 77 027.00 | 119 317.00 |
CF Disponibilités | 216 670.00 | | 216 670.00 | 216 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 749.00 | 313 138.00 | 1 591 611.00 | 1 904 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 922.00 | 520 446.00 | 2 098 475.00 | 2 618 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 758.00 | 6 383.00 | | 13 758.00 |
DH Report à nouveau | 245 992.00 | 105 860.00 | | 245 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 790.00 | 147 507.00 | | 185 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
DL TOTAL (I) | 730 930.00 | 519 750.00 | | 730 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 239.00 | 453 636.00 | | 299 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 936.00 | 386 239.00 | | 161 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 733.00 | 27 808.00 | | 62 733.00 |
EA Autres dettes | 843 635.00 | 999 114.00 | | 843 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 544.00 | 1 866 799.00 | | 1 367 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 475.00 | 2 386 549.00 | | 2 098 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 849.00 | 1 615 574.00 | | 1 193 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 127.00 | | 251 127.00 | 251 127.00 |
FD Production vendue biens | 2 055 905.00 | | 2 055 905.00 | 2 055 905.00 |
FG Production vendue services | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 823.00 | | 2 373 823.00 | 2 373 823.00 |
FM Production stockée | | | 21 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 848.00 | |
GE Autres charges | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | 2 307.00 | | 1 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 561.00 | 2 307.00 | | 5 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 7 268.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 385.00 | 7 268.00 | | 42 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 824.00 | -4 960.00 | | -36 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 659.00 | -7 951.00 | | -19 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 856.00 | 2 017 508.00 | | 2 445 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 065.00 | 1 870 000.00 | | 2 260 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 790.00 | 147 507.00 | | 185 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 213.00 | | 117 829.00 | 688 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 870.00 | | 714 172.00 | 91 870.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 870.00 | | 699 506.00 | 91 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 045.00 | | 116 331.00 | 675 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 141.00 | | 1 498.00 | 11 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 870.00 | | | 91 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 905.00 | 83 402.00 | | 123 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 405.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 690.00 | 82 997.00 | | 122 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 223 931.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 539.00 | 2 377.00 | | 44 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 539.00 | 268 598.00 | | 44 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 539.00 | 268 598.00 | | 44 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 308.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 936.00 | 161 936.00 | | 161 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
UX Autres créances clients | 333 298.00 | 333 298.00 | | 333 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 239.00 | 125 544.00 | 173 694.00 | 299 239.00 |
VI Groupe et associés | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 265.00 | 8 975.00 | 42 290.00 | 51 265.00 |
VP Divers | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 196.00 | 410 757.00 | 98 439.00 | 509 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 544.00 | 1 193 849.00 | 173 694.00 | 1 367 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | 2 530.00 | | 3 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 156.00 | 29 794.00 | | 29 156.00 |
ST Autres comptes | 127 001.00 | 140 408.00 | | 127 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 420.00 | 63 143.00 | | 39 420.00 |
YT Sous‐traitance | 1 828.00 | 21 206.00 | | 1 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 756.00 | 19 859.00 | | 55 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | 1 704.00 | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | 4 234.00 | | 4 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 163.00 | 274 412.00 | | 253 163.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |