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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 1 215.00 | 810.00 | 2 026.00 |
AP Constructions | 118 948.00 | 23 399.00 | 95 549.00 | 118 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 055.00 | 80 056.00 | 323 998.00 | 404 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 291.00 | 19 234.00 | 39 056.00 | 58 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 213.00 | 123 905.00 | 564 307.00 | 688 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 866.00 | | 1 082 866.00 | 1 082 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BT Marchandises | 234 574.00 | | 234 574.00 | 234 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 058.00 | 44 539.00 | 253 518.00 | 298 058.00 |
BZ Autres créances | 83 291.00 | | 83 291.00 | 83 291.00 |
CF Disponibilités | 136 326.00 | | 136 326.00 | 136 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 781.00 | 44 539.00 | 1 822 242.00 | 1 866 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 995.00 | 168 445.00 | 2 386 549.00 | 2 554 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DH Report à nouveau | 105 860.00 | -15 425.00 | | 105 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 507.00 | 127 668.00 | | 147 507.00 |
DL TOTAL (I) | 519 750.00 | 372 243.00 | | 519 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 636.00 | 326 724.00 | | 453 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 239.00 | 452 048.00 | | 386 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 808.00 | 42 428.00 | | 27 808.00 |
EA Autres dettes | 999 114.00 | 1 060 257.00 | | 999 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 799.00 | 1 881 458.00 | | 1 866 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 549.00 | 2 253 701.00 | | 2 386 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 574.00 | 1 633 543.00 | | 1 615 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 954.00 | | 221 954.00 | 221 954.00 |
FD Production vendue biens | 1 732 747.00 | | 1 732 747.00 | 1 732 747.00 |
FG Production vendue services | | 5 105.00 | 5 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 701.00 | 5 105.00 | 1 959 807.00 | 1 954 701.00 |
FM Production stockée | | | 3 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 841.00 | |
GE Autres charges | | | 12 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | 41.00 | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | 41.00 | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 268.00 | 3 657.00 | | 7 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 268.00 | 3 657.00 | | 7 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 960.00 | -3 616.00 | | -4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 951.00 | -105 383.00 | | -7 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 508.00 | 1 612 230.00 | | 2 017 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 000.00 | 1 484 562.00 | | 1 870 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 507.00 | 127 668.00 | | 147 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 745.00 | | 146 467.00 | 541 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 278.00 | | 144 767.00 | 530 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 441.00 | | 1 700.00 | 9 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 392.00 | 69 513.00 | | 54 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 405.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 581.00 | 69 108.00 | | 53 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 049.00 | 36 841.00 | 32 351.00 | 40 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 049.00 | 36 841.00 | 32 351.00 | 40 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 049.00 | 36 841.00 | 32 351.00 | 40 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 841.00 | 32 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 239.00 | 386 239.00 | | 386 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UX Autres créances clients | 239 056.00 | 239 056.00 | | 239 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 636.00 | 102 411.00 | 251 225.00 | 353 636.00 |
VI Groupe et associés | 996 314.00 | 996 314.00 | | 996 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VP Divers | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 923.00 | 333 921.00 | 59 002.00 | 392 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 799.00 | 1 615 574.00 | 251 225.00 | 1 866 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 2 899.00 | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 794.00 | 20 556.00 | | 29 794.00 |
ST Autres comptes | 140 408.00 | 163 591.00 | | 140 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 143.00 | 31 115.00 | | 63 143.00 |
YT Sous‐traitance | 21 206.00 | 28 013.00 | | 21 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 859.00 | 15 280.00 | | 19 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 2 495.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 234.00 | 5 394.00 | | 4 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 412.00 | 258 558.00 | | 274 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |