| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AP Constructions | 118 948.00 | 45 162.00 | 73 786.00 | 118 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 766.00 | 191 015.00 | 300 751.00 | 491 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 415.00 | 38 321.00 | 42 094.00 | 80 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 345.00 | 276 525.00 | 420 820.00 | 697 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058 766.00 | | 1 058 766.00 | 1 058 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
BT Marchandises | 247 939.00 | | 247 939.00 | 247 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 005.00 | 38 475.00 | 473 530.00 | 512 005.00 |
BZ Autres créances | 143 460.00 | 77 269.00 | 66 191.00 | 143 460.00 |
CF Disponibilités | 166 057.00 | | 166 057.00 | 166 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 105.00 | 115 744.00 | 2 056 361.00 | 2 172 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 451.00 | 392 269.00 | 2 477 182.00 | 2 869 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 048.00 | 13 758.00 | | 23 048.00 |
DH Report à nouveau | 422 492.00 | 245 992.00 | | 422 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 965.00 | 185 790.00 | | 447 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 123.00 | 25 390.00 | | 22 123.00 |
DK Provisions réglementées | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 471.00 | 730 930.00 | | 1 287 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 995.00 | 299 239.00 | | 173 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 798.00 | 161 936.00 | | 288 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 875.00 | 62 733.00 | | 82 875.00 |
EA Autres dettes | 644 041.00 | 843 635.00 | | 644 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 711.00 | 1 367 544.00 | | 1 189 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 182.00 | 2 098 475.00 | | 2 477 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 704.00 | 1 193 849.00 | | 511 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 323.00 | | 324 323.00 | 324 323.00 |
FD Production vendue biens | 2 556 022.00 | | 2 556 022.00 | 2 556 022.00 |
FG Production vendue services | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 662.00 | | 2 904 662.00 | 2 904 662.00 |
FM Production stockée | | | 6 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 018.00 | |
GE Autres charges | | | 16 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 005.00 | 1 735.00 | | 5 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542.00 | 3 825.00 | | 3 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 548.00 | 5 561.00 | | 8 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | 95.00 | | 2 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 821.00 | 42 290.00 | | 146 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 737.00 | 42 385.00 | | 153 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 189.00 | -36 824.00 | | -145 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 650.00 | -19 659.00 | | 48 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 292.00 | 2 445 856.00 | | 3 194 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 326.00 | 2 260 065.00 | | 2 746 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 965.00 | 185 790.00 | | 447 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 172.00 | | 10 209.00 | 714 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 450.00 | 4 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 879.00 | 25 155.00 | 697 345.00 | 1 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | 16 705.00 | 691 130.00 | 1 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 506.00 | | 10 209.00 | 699 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 308.00 | 81 640.00 | 12 423.00 | 207 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 405.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 687.00 | 81 235.00 | 12 423.00 | 205 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 111 842.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 223 931.00 | | 223 931.00 | 223 931.00 |
6T Sur comptes clients | 46 916.00 | 36 018.00 | 44 460.00 | 46 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 290.00 | 34 979.00 | | 42 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 138.00 | 70 997.00 | 268 392.00 | 313 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 138.00 | 182 839.00 | 268 392.00 | 313 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 018.00 | 268 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 798.00 | 288 798.00 | | 288 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 446 657.00 | 446 657.00 | | 446 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 694.00 | 106 050.00 | 67 644.00 | 173 694.00 |
VI Groupe et associés | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
VP Divers | 20 551.00 | 2 135.00 | 18 416.00 | 20 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 787.00 | 563 913.00 | 99 874.00 | 663 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 711.00 | 482 066.00 | 707 644.00 | 1 189 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | 3 182.00 | | 3 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 723.00 | 29 156.00 | | 27 723.00 |
ST Autres comptes | 145 845.00 | 127 001.00 | | 145 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 086.00 | 39 420.00 | | 51 086.00 |
YT Sous‐traitance | 924.00 | 1 828.00 | | 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 830.00 | 55 756.00 | | 76 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 974.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 972.00 | 4 156.00 | | 3 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 410.00 | 253 163.00 | | 302 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |