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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 658.00 | 4 863.00 | 19 795.00 | 24 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 588.00 | 4 863.00 | 408 725.00 | 413 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 482.00 | | 1 640 482.00 | 1 640 482.00 |
BZ Autres créances | 84 330.00 | | 84 330.00 | 84 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 269.00 | | 1 730 269.00 | 1 730 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 857.00 | 4 863.00 | 2 138 994.00 | 2 143 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 388 930.00 | | 388 930.00 | 388 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 420.00 | | | 396 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254.00 | | | -254.00 |
DL TOTAL (I) | 396 166.00 | | | 396 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 994.00 | | | 2 138 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 360 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 568.00 | | | -4 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 131.00 | | | 1 368 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 386.00 | | | 1 368 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254.00 | | | -254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 413 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 658.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 388 930.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 990.00 | 1 233 990.00 | | 1 233 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 482.00 | 1 640 482.00 | | 1 640 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
VP Divers | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 974.00 | 424 974.00 | | 424 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 269.00 | 1 730 269.00 | | 1 730 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 828.00 | 1 742 828.00 | | 1 742 828.00 |