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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | 2 181.00 | 4 133.00 | 6 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 160.00 | 422.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 466.00 | 27 109.00 | 20 357.00 | 47 466.00 |
AX Avances et acomptes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 362.00 | 29 450.00 | 578 912.00 | 608 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 089.00 | | 390 089.00 | 390 089.00 |
BZ Autres créances | 353 156.00 | | 353 156.00 | 353 156.00 |
CF Disponibilités | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 822.00 | | 748 822.00 | 748 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 181.00 | 29 450.00 | 1 327 734.00 | 1 357 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 548 930.00 | | 548 930.00 | 548 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 420.00 | 396 420.00 | | 396 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 021.00 | 806.00 | | 7 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 446.00 | 6 215.00 | | -25 446.00 |
DL TOTAL (I) | 377 995.00 | 403 441.00 | | 377 995.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 204 216.00 | 200 000.00 | | 204 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 807.00 | 155 185.00 | | 328 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 23 624.00 | | 7 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 647.00 | 366 757.00 | | 408 647.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 184 800.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 739.00 | 930 366.00 | | 949 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 734.00 | 1 333 808.00 | | 1 327 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 402 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 402 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 373.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 102.00 | 18 158.00 | | 21 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 291.00 | 9 339.00 | | 12 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 811.00 | 8 819.00 | | 8 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 361.00 | 1 333 123.00 | | 1 465 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 808.00 | 1 326 908.00 | | 1 490 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 447.00 | 6 215.00 | | -25 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 933.00 | | 179 587.00 | 446 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 158.00 | 608 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 158.00 | 49 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 190.00 | | 17 667.00 | 50 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 430.00 | | 161 920.00 | 390 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 912.00 | 33 683.00 | 183 229.00 | 216 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 647.00 | 408 647.00 | | 408 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 349.00 | 316 349.00 | | 316 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746 117.00 | 746 117.00 | | 746 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 739.00 | 766 510.00 | 183 229.00 | 949 739.00 |