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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 314.00 | 76.00 | 6 238.00 | 6 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 44.00 | 539.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 607.00 | 25 597.00 | 24 009.00 | 49 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 933.00 | 25 717.00 | 421 216.00 | 446 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 600.00 | | 225 600.00 | 225 600.00 |
BZ Autres créances | 631 880.00 | | 631 880.00 | 631 880.00 |
CF Disponibilités | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 946.00 | | 918 946.00 | 918 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 879.00 | 25 717.00 | 1 340 162.00 | 1 365 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 388 930.00 | | 388 930.00 | 388 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 420.00 | 396 420.00 | | 396 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | | | 806.00 |
DH Report à nouveau | | -254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215.00 | 1 060.00 | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 403 441.00 | 397 226.00 | | 403 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 89.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 185.00 | 462 157.00 | | 155 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 624.00 | 30 075.00 | | 23 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 112.00 | 369 820.00 | | 373 112.00 |
EA Autres dettes | 184 800.00 | 31 500.00 | | 184 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 721.00 | 893 641.00 | | 936 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 162.00 | 1 290 867.00 | | 1 340 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 300 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 346.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 1 924.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 583.00 | 7 383.00 | | 17 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 158.00 | 9 307.00 | | 18 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | 33 748.00 | | 2 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 590.00 | 4 356.00 | | 6 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 339.00 | 38 104.00 | | 9 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 819.00 | -28 797.00 | | 8 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 123.00 | 1 413 754.00 | | 1 333 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 908.00 | 1 412 693.00 | | 1 326 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 215.00 | 1 060.00 | | 6 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 868.00 | | 14 064.00 | 444 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 999.00 | 446 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 999.00 | 50 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 281.00 | | 10 907.00 | 51 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 430.00 | | | 390 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 353.00 | 17 346.00 | 5 982.00 | 14 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 76.00 | 573.00 | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 780.00 | 17 270.00 | 5 409.00 | 13 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 112.00 | 373 112.00 | | 373 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 985.00 | 339 985.00 | | 339 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 263.00 | 626 263.00 | | 626 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 317.00 | 860 817.00 | 1 500.00 | 862 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 721.00 | 736 721.00 | 200 000.00 | 936 721.00 |